1417MIRAIT ONE Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
3367.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
71/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥1.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-77.3 geriledi (¥8.2B → ¥1.9B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+241.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.9. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-77.3) ama yıllık bazda artış (%+241.7). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+251.8 artabilir (¥1.9B → ¥6.5B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.9
VaR 95% ?
%2.60
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.71
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.55
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.3
11.05.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.20
Parametrik%2.60
Historik%2.66
Cornish-Fisher%2.67
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+23.7%
ROIC ?
6.0%
Значение DCF ?
4,252.53
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-77.3 düşerek 1.9B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+241.7
Ödenmiş sermaye: 88.4M JPY
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3838.50 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.5
ROE %9.5 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 10.9x Сектор: 15.2x
F/K 10.9x — sektör medyanına (15.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.03x Сектор: 1.50x
PD/DD 1.03x — sektör medyanının (1.50x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 7.4x Сектор: 8.7x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanı (8.7x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.97x
Cari oran 1.97x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.48x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 56.5x
Faiz karşılama 56.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.1
Hasılat yıllık %4.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+241.7
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 6.2B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.6B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+23.7%
Artı %23.7 beklenen değer (4067.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4278.06 | PD/DD hedefi: 4868.34 | EV/EBITDA hedefi: 3903.11 | DCF hedefi: 4252.53
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%6.0) – WACC (%6.6) farkı -0.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 56.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.0
ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin (6.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,252.53
DCF modeli 4252.53 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %29.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 3289.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.9x vs 15.2x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.03x vs 1.50x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x vs 8.7x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.0 vs %6.6 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.8 vs %8.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3367.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 3367.00
TRAMA: 3838.50
Разница: %-12.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1417 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.