1377Sakata Seed Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
4210.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
5/9
Нейтрально
Graham ?
¥5,229.5
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥3.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥24.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.96x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %15. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.4. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.98. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %3.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.3
VaR 95% ?
%2.08
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.95
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.05
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%12.8
06.04.2026 → 08.05.2026
Асимметрия ?
-1.22
Parametrik%2.08
Historik%1.63
Cornish-Fisher%2.32
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+1.7%
ROIC ?
6.5%
Значение DCF ?
1,328.08
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4159.73 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %11.7
Маржа чистой прибыли %11.7 — на здоровом уровне. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %3.4
ROE %3.4 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA %21.0
Маржа EBITDA %21.0 — хорошие операционные показатели.
Валовая рентабельность %63.6
Валовая прибыль на выручку %63.6. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %1.8
TTM свободный денежный поток составляет %1.8'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 14.4x Сектор: 15.2x
F/K 14.4x — медиане сектора (15.2x) на разумных уровнях.
Коэфф. P/B 0.98x Сектор: 1.38x
PD/DD 0.98x — медиана сектора (1.38x) ниже или близко. Разумная оценка.
EV/EBITDA 6.9x Сектор: 7.8x
EV/EBITDA 6.9x — медиана сектора (7.8x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент 4.96x
Текущий коэффициент 4.96x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 0.3x
Чистый долг/EBITDA 0.3x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.03x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 60.8x
Покрытие процентов 60.8x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+12.2
Выручка г/г %12.2 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г) %+25.2
Чистая прибыль г/г %25.2 выросла — сильный рост прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
61/100
Хорошая надёжность (61/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+1.7%
Плюс %1.7 ожидаемая стоимость (4239.05) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 4449.85 | Целевой P/B: 5956.50 | Целевой EV/EBITDA: 4704.83 | Целевой DCF: 1328.08
Оценка Дамодарана
33/100
Низкий балл Дамодарана (33/100). ROIC (%6.5) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
96/100
Низкий долговой риск (96/100). Коэффициент покрытия процентов 60.8x — сильно. Долг/EBITDA 0.3x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 98/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 82/100
ROIC - Рентабельность капитала
%6.5
ROIC (%6.5) стоимости капитала (9.9%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %9.9
DCF Дисконтированный денежный поток
1,328.08
DCF (1328.08) текущей цены %68.2 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 4170.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
5/9
Средний Piotroski (5/9). Некоторые критерии баланса выполнены, некоторые нет.
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
¥5,229.5
Внутренняя стоимость по Грэму: ¥5,229.5. Makul
Разумно
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
14.4x vs 15.2x
Медианы сектора %5 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
0.98x vs 1.38x
По сравнению с сектором %29 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
6.9x vs 7.8x
По сравнению с сектором %11 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.5 vs %9.9 WACC
ROIC 3.4 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%11.7 vs %21.0 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %11.7
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (4210.00), линия TRAMA-99 (4159.73) на близких уровнях (%+1.2). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 4210.00
TRAMA: 4159.73
Разница: %+1.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1377 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.