/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+112.2%
ROIC ?
6.6%
DCF Мәні ?
16,495.86
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6401
2001-01-01 → 2026-09-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%22.5
VaR 95% ?
%2.25
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.22
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.03
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%12.8
06.04.2026 → 08.05.2026
Асимметрия ?
0.48
Parametrik%2.25
Historik%1.63
Cornish-Fisher%1.66
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4285.00), TRAMA-99 çizgisi (4159.73) ile yakın seviyede (%+3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 4285.0
TRAMA: 4159.73
Айырмашылық: %+3.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.7x
Сектор: 12.7x
F/K 3.7x — sektör medyanının (12.7x) %71 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.02x
Сектор: 1.53x
PD/DD 1.02x — sektör medyanının (1.53x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.1x
Сектор: 5.0x
EV/EBITDA 2.1x — sektör medyanının (5.0x) %58 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
448.4x
Faiz karşılama 448.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+112.2%
Artı %112.2 beklenen değer (9093.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 12855.00 | PD/DD hedefi: 6897.22 | EV/EBITDA hedefi: 10177.86 | DCF hedefi: 12855.00
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%6.6) – WACC (%9.8) farkı -3.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 448.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.6
ROIC (%6.6) sermaye maliyetinin (9.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
16,495.86
DCF modeli 16495.86 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %285.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 4285.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.7x
vs 12.7x
Sektör medyanının %71 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.02x
vs 1.53x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.1x
vs 5.0x
Sektörden %58 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.6
vs %9.8 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
1377 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.