1332Nissui Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
1108.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥7.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+6.2). İstikrarlı seyir.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.7. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.3
VaR 95% ?
%3.09
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.39
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.70
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.8
02.03.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
0.77
Parametrik%3.09
Historik%3.03
Cornish-Fisher%2.49
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+24.1%
ROIC ?
4.8%
Значение DCF ?
702.68
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+6.2 artarak 7.4B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+14.3
Ödenmiş sermaye: 303.3M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1318.51 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.5
ROE %9.5 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 11.7x Сектор: 20.1x
F/K 11.7x — sektör medyanının (20.1x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.11x Сектор: 1.78x
PD/DD 1.11x — sektör medyanının (1.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 8.1x Сектор: 8.8x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanı (8.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.36x
Cari oran 1.36x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.90x
Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 22.7x
Faiz karşılama 22.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+5.1
Hasılat yıllık %5.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+14.3
Net kâr yıllık %14.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 6.8B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 6.4B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.1%
Artı %24.1 beklenen değer (1362.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1924.55 | PD/DD hedefi: 1803.89 | EV/EBITDA hedefi: 1185.77 | DCF hedefi: 702.68
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 22.7x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.8
ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin (5.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
702.68
DCF (702.68) güncel fiyatın %36.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1098.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.7x vs 20.1x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.11x vs 1.78x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.1x vs 8.8x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.8 vs %5.0 WACC
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.0 vs %7.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1108.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1108.00
TRAMA: 1318.51
Разница: %-16.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1332 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.