TR EN AR RU KK

1332Nissui Corporation

Tüketim Ürünleri
🇯🇵 Japonya Borsası
1108.00
JPY
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
67/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥7.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+6.2). İstikrarlı seyir.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.7. Makul değerleme aralığında.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.3
VaR 95% ?
%3.09
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.39
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.70
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%30.8
02.03.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
0.77
Parametrik%3.09
Historik%3.03
Cornish-Fisher%2.49
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+24.1%
ROIC ?
4.8%
DCF Мәні ?
702.68
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+6.2 artarak 7.4B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+14.3
Ödenmiş sermaye: 303.3M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1318.51 JPY
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.5
ROE %9.5 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 11.7x Сектор: 20.1x
F/K 11.7x — sektör medyanının (20.1x) %42 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.11x Сектор: 1.78x
PD/DD 1.11x — sektör medyanının (1.78x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 8.1x Сектор: 8.8x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanı (8.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran 1.36x
Cari oran 1.36x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.90x
Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 22.7x
Faiz karşılama 22.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+5.1
Hasılat yıllık %5.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+14.3
Net kâr yıllık %14.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 6.8B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 6.4B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.1%
Artı %24.1 beklenen değer (1362.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1924.55 | PD/DD hedefi: 1803.89 | EV/EBITDA hedefi: 1185.77 | DCF hedefi: 702.68
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 22.7x — güçlü. Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.8
ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin (5.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
702.68
DCF (702.68) güncel fiyatın %36.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1098.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.7x vs 20.1x
Sektör medyanının %42 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.11x vs 1.78x
Sektörden %38 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.1x vs 8.8x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.8 vs %5.0 WACC
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.0 vs %7.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1108.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 1108.00
TRAMA: 1318.51
Айырмашылық: %-16.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
1332 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.