1111Al Rajhi Capital

🇸🇦 Tadawul
115.50
SAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
38/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
SAR44.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
46/100
Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR92M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-6.9). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-9.2 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %58.5 → %53.4 (-5.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %28.5. Her 100SAR satıştan 29SAR kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (SAR241M) kârın %261'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 36.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 23.9. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.1
VaR 95% ?
%3.42
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.76
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.85
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.8
22.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
1.08
Parametrik%3.42
Historik%3.25
Cornish-Fisher%2.63
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-44.9%
Значение DCF ?
26.89
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-6.9 düşerek 92.1M SAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-6.9)
Hasılat çeyreklik %-9.2 düştü (322.6M SAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-9.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %53.4
Brüt marj değişimi: %-5.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %28.5
FAVÖK yatay seyrede (151.0M SAR)
FAVÖK marjı güçlü: %46.8
Toplam borç: 540.6M SAR
Net borç hasılatın üzerinde: 507.6M SAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.16x
Cari oran: 1.39x — yeterli likidite
Nakit %-98.8 azaldı → 33.0M SAR
İşletme nakit akışı pozitif: 302.8M SAR
Serbest nakit akışı pozitif: 240.5M SAR
ROE düşük: %2.8
ROA düşük: %1.0
Toplam varlıklar: 8.8B SAR (%+2.2)
Özkaynak: 3.3B SAR (%-3.9)
İşletme kârı pozitif: 70.6M SAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 28.1x (Faiz: 5.4M SAR)
Ödenmiş sermaye: 120.0M SAR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.9B SAR
İşletme sermayesi değişimi: %+97.6
CAPEX: 62.3M SAR (Hasılatın %19.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 130.25 SAR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %78'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %28.5
Net kâr marjı %28.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.5
ROE %11.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %46.8
FAVÖK marjı %46.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %53.4
Hasılat başına brüt kâr %53.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %41.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %41.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 36.1x Сектор: 15.7x
F/K 36.1x — sektör medyanının (15.7x) %130 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.24x Сектор: 2.08x
PD/DD 4.24x — sektör medyanının %104 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 23.9x Сектор: 12.9x
EV/EBITDA 23.9x — sektör medyanının (12.9x) %86 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.39x
Cari oran 1.39x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 28.2x
Faiz karşılama 28.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-9.2
Hasılat yıllık %-9.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-6.9
Net kâr yıllık %-6.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 119.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 98.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-44.9%
Eksi %44.9 beklenen değer (64.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 49.35 | PD/DD hedefi: 58.82 | EV/EBITDA hedefi: 62.83 | DCF hedefi: 29.23
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 28.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.89
DCF (26.89) güncel fiyatın %77.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 116.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR44.8
Graham içsel değer: SAR44.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
36.1x vs 15.7x
Sektör medyanının %130 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.24x vs 2.08x
Sektörden %104 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.9x vs 12.9x
Sektörden %86 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%28.0 vs %43.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %28.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (115.50), TRAMA-99 çizgisinin %11.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 115.50
TRAMA: 130.25
Разница: %-11.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
1111 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.