/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
22/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
SAR46.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-44.5%
قيمة DCF ?
26.91
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
1185
2021-12-12 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%32.1
VaR 95% ?
%3.40
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.78
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.85
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%45.5
06.10.2025 → 16.08.2026
الانحراف ?
1.31
Parametrik%3.40
Historik%3.20
Cornish-Fisher%2.38
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (131.60), TRAMA-99 çizgisi (137.38) ile yakın seviyede (%-4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 131.6
TRAMA: 137.3831
الفرق: %-4.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%27.9
Net kâr marjı %27.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.6
ROE %8.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%42.8
FAVÖK marjı %42.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%58.5
Hasılat başına brüt kâr %58.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%30.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
39.9x
القطاع: 16.3x
F/K 39.9x — sektör medyanının (16.3x) %145 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.59x
القطاع: 2.28x
PD/DD 4.59x — sektör medyanının %101 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.4x
القطاع: 13.3x
EV/EBITDA 22.4x — sektör medyanının (13.3x) %69 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.47x
Cari oran 1.47x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.17x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
13.8x
Faiz karşılama 13.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 131.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 98.9M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-44.5%
Eksi %44.5 beklenen değer (73.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 53.76 | PD/DD hedefi: 67.19 | EV/EBITDA hedefi: 78.08 | DCF hedefi: 32.90
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 13.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.91
DCF (26.91) güncel fiyatın %79.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 131.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR46.1
Graham içsel değer: SAR46.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
39.9x
vs 16.3x
Sektör medyanının %145 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.59x
vs 2.28x
Sektörden %101 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.4x
vs 13.3x
Sektörden %69 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.9
vs %42.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
1111 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.