/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
50/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
32/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥3.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
37/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥2.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.11x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.66x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (¥2.2B) ama FCF negatif (-¥1.0B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.9. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+16.7 artabilir (¥2.2B → ¥2.6B).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%23.4
VaR 95% ?
%2.32
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.32
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.15
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%21.9
19.05.2026 → 07.07.2026
الانحراف ?
-0.04
Parametrik%2.32
Historik%2.08
Cornish-Fisher%2.27
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+16.0%
ROIC ?
3.7%
قيمة DCF ?
30.15
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Toplam borç %+26.7 arttı → 354.3B CNY
Net borç: 335.1B CNY
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.86x
Cari oran < 1: 0.56x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 19.3B CNY
Toplam varlıklar %+16.8 büyüdü → 591.2B CNY
Özkaynak %-30.5 azaldı → 123.7B CNY
Ödenmiş sermaye: 50.5B CNY
Net işletme sermayesi negatif: -56.8B CNY — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-42.6
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4.12 CNY
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %12
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%11.9
Net kâr marjı %11.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%31.4
FAVÖK marjı %31.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%32.0
Hasılat başına brüt kâr %32.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
25.6x
القطاع: 18.6x
F/K 25.6x — sektör medyanının (18.6x) %38 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.86x
القطاع: 1.54x
PD/DD 1.86x — sektör medyanının (1.54x) %21 üzerinde.
EV/EBITDA
22.9x
القطاع: 16.7x
EV/EBITDA 22.9x — sektör medyanının (16.7x) %37 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.56x
Cari oran 0.56x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
14.4x
Net Borç/EBITDA 14.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.86x
Borç/Özkaynak 2.86x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
1.7x
Faiz karşılama 1.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+16.0%
Artı %16.0 beklenen değer (5.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.44 | PD/DD hedefi: 3.86 | EV/EBITDA hedefi: 3.32 | DCF hedefi: 13.65
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%3.7) – WACC (%5.0) farkı -1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
32/100
Yüksek borç riski (32/100). Faiz karşılama oranı 1.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 14.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 14/100 | Borç Servis: 35/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.7
ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin (5.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
30.15
DCF modeli 30.15 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %562.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.55
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥3.3
Graham içsel değer: ¥3.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
25.6x
vs 18.6x
Sektör medyanının %38 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.86x
vs 1.54x
Sektörden %21 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.9x
vs 16.7x
Sektörden %37 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.7
vs %5.0 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4.59), TRAMA-99 çizgisinin %11.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 4.59
TRAMA: 4.12
الفرق: %+11.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
003816 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.