/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥3.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+32.7%
ROIC ?
4.6%
قيمة DCF ?
37.48
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
27
2026-06-01 → 2026-09-01
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.31), TRAMA-99 çizgisi (4.31) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 4.31
TRAMA: 4.31
الفرق: %+0.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%11.9
Net kâr marjı %11.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı
%31.4
FAVÖK marjı %31.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%32.0
Hasılat başına brüt kâr %32.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
18.9x
القطاع: 16.9x
F/K 18.9x — sektör medyanının (16.9x) %12 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
0.95x
القطاع: 1.37x
PD/DD 0.95x — sektör medyanının (1.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
17.4x
القطاع: 14.5x
EV/EBITDA 17.4x — sektör medyanının (14.5x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.66x
Cari oran 0.66x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
11.3x
Net Borç/EBITDA 11.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.57x
Borç/Özkaynak 1.57x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
2.1x
Faiz karşılama 2.1x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+32.7%
Artı %32.7 beklenen değer (5.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4.02 | PD/DD hedefi: 6.29 | EV/EBITDA hedefi: 3.60 | DCF hedefi: 12.93
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%4.6) – WACC (%5.4) farkı -0.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 2.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 11.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 30/100 | Borç Servis: 42/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.6
ROIC (%4.6) sermaye maliyetinin (5.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
37.48
DCF modeli 37.48 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %769.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 4.31
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥3.3
Graham içsel değer: ¥3.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
18.9x
vs 16.9x
Sektör medyanının %12 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.95x
vs 1.37x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.4x
vs 14.5x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.6
vs %5.4 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
003816 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.