/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
79/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥115.0
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+53.6%
ROIC ?
10.1%
DCF Değer ?
1,009.96
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
27
2026-02-10 → 2026-09-01
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (88.71), TRAMA-99 çizgisi (88.71) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 88.71
TRAMA: 88.71
Fark: %+0.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.0
Net kâr marjı %4.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.3
ROE %8.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.8
FAVÖK marjı %12.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%16.1
Hasılat başına brüt kâr %16.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-11.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-11.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
10.4x
Sektör: 13.2x
F/K 10.4x — sektör medyanına (13.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.29x
Sektör: 1.36x
PD/DD 1.29x — sektör medyanı (1.36x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.8x
Sektör: 9.3x
EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanının (9.3x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.79x
Cari oran 0.79x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
25.1x
Faiz karşılama 25.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+53.6%
Artı %53.6 beklenen değer (136.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 107.30 | PD/DD hedefi: 96.87 | EV/EBITDA hedefi: 169.79 | DCF hedefi: 266.13
Damodaran Değerleme
79/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (79/100). ROIC (%10.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 25.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.1
ROIC (%10.1) sermaye maliyetini hafifçe (4.6 puan) aşıyor.
WACC: %5.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,009.96
DCF modeli 1009.96 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1038.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 88.71
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥115.0
Graham içsel değer: ¥115.0. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
10.4x
vs 13.2x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.29x
vs 1.36x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.8x
vs 9.3x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.1
vs %5.5 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.7
vs %8.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
002594 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.