/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
79/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥115.0
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+53.6%
ROIC ?
10.1%
قيمة DCF ?
1,009.96
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
27
2026-02-10 → 2026-09-01
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (88.71), TRAMA-99 çizgisi (88.71) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 88.71
TRAMA: 88.71
الفرق: %+0.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.0
Net kâr marjı %4.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.3
ROE %8.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.8
FAVÖK marjı %12.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%16.1
Hasılat başına brüt kâr %16.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-11.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-11.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
10.4x
القطاع: 13.2x
F/K 10.4x — sektör medyanına (13.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.29x
القطاع: 1.36x
PD/DD 1.29x — sektör medyanı (1.36x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.8x
القطاع: 9.3x
EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanının (9.3x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.79x
Cari oran 0.79x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
25.1x
Faiz karşılama 25.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+53.6%
Artı %53.6 beklenen değer (136.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 107.30 | PD/DD hedefi: 96.87 | EV/EBITDA hedefi: 169.79 | DCF hedefi: 266.13
Damodaran Değerleme
79/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (79/100). ROIC (%10.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 25.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.1
ROIC (%10.1) sermaye maliyetini hafifçe (4.6 puan) aşıyor.
WACC: %5.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,009.96
DCF modeli 1009.96 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1038.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 88.71
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥115.0
Graham içsel değer: ¥115.0. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
10.4x
vs 13.2x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.29x
vs 1.36x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.8x
vs 9.3x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.1
vs %5.5 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.7
vs %8.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
002594 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.