/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥17.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-2.1%
ROIC ?
27.9%
قيمة DCF ?
31.68
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
27
2026-02-10 → 2026-09-01
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (35.92), TRAMA-99 çizgisi (35.92) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 35.92
TRAMA: 35.92
الفرق: %+0.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%14.3
Net kâr marjı %14.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.1
ROE %11.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
23.0x
القطاع: 21.6x
F/K 23.0x — sektör medyanının (21.6x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.95x
القطاع: 2.84x
PD/DD 3.95x — sektör medyanının (2.84x) %39 üzerinde.
EV/EBITDA
17.9x
القطاع: 20.7x
EV/EBITDA 17.9x — sektör medyanı (20.7x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
2.72x
Cari oran 2.72x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
97.8x
Faiz karşılama 97.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-2.1%
Eksi %2.1 beklenen değer (35.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 32.80 | PD/DD hedefi: 27.22 | EV/EBITDA hedefi: 41.58 | DCF hedefi: 31.68
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%27.9) – WACC (%9.9) farkı +18.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 97.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.9
ROIC (%27.9) sermaye maliyetini 18.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
31.68
DCF (31.68) güncel fiyatın %11.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 35.92
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥17.9
Graham içsel değer: ¥17.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
23.0x
vs 21.6x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.95x
vs 2.84x
Sektörden %39 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.9x
vs 20.7x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.9
vs %9.9 WACC
ROIC 18.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.2
vs %19.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
002415 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.