/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
18/100
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥10.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-51.3%
ROIC ?
1.9%
DCF Değer ?
0.91
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
27
2026-02-10 → 2026-09-01
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (40.22), TRAMA-99 çizgisi (40.22) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 40.22
TRAMA: 40.22
Fark: %+0.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.3
Net kâr marjı %3.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +6.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.3
ROE %1.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%42.8
FAVÖK marjı %42.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%42.8
Hasılat başına brüt kâr %42.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
76.2x
Sektör: 21.6x
F/K 76.2x — sektör medyanının (21.6x) %253 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.67x
Sektör: 2.84x
PD/DD 4.67x — sektör medyanının %64 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Cari Oran
1.48x
Cari oran 1.48x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
25.7x
Net Borç/EBITDA 25.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.3x
Faiz karşılama 2.3x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.3%
Eksi %51.3 beklenen değer (19.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 10.05 | PD/DD hedefi: 25.18 | EV/EBITDA hedefi: 10.05 | DCF hedefi: 10.05
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 2.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 25.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 34/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.9
ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin (9.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.91
DCF (0.91) güncel fiyatın %97.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 40.22
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥10.1
Graham içsel değer: ¥10.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
76.2x
vs 21.6x
Sektör medyanının %253 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.67x
vs 2.84x
Sektörden %64 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
210.6x
vs 20.7x
Sektörden %919 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.9
vs %9.0 WACC
ROIC 7.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.1
vs %1.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
002230 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.