/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
27/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥4.4
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
15/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (15/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 2 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -¥34M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-116.3 geriledi (¥209M → -¥34M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-105.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 189.6. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 27/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-116.3) ama yıllık bazda artış (%+25.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+21.0 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+176.0 artabilir (-¥34M → ¥26M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.6
VaR 95% ?
%3.63
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.07
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.61
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.5
16.01.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.30
Parametrik%3.63
Historik%3.62
Cornish-Fisher%3.39
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-43.1%
ROIC ?
-1.4%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-116.3 düşerek -34.1M CNY oldu
Yıllık net kâr %-103.8 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (6.3B CNY)
Yıllık hasılat daraldı (%-37.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.4
Brüt marj değişimi: %-2.4 puan
Net kâr marjı negatif: %-0.5 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-105.9 düştü (-161.0M CNY)
FAVÖK marjı düşük: %-2.5
Toplam borç %-17.2 azaldı → 9.8B CNY
Net borç: 5.9B CNY
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.43x
Cari oran: 1.44x — yeterli likidite
Nakit %+22.6 arttı → 3.9B CNY
Serbest nakit akışı negatif: -675.5M CNY — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.1 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Toplam varlıklar %+18.3 büyüdü → 51.2B CNY
Özkaynak %+21.0 arttı → 22.8B CNY
İşletme kârı negatif: -103.6M CNY — faaliyet zararı
Faiz gideri: 69.4M CNY
Ödenmiş sermaye: 2.4B CNY
Net işletme sermayesi pozitif: 9.1B CNY
İşletme sermayesi değişimi: %+12.4
CAPEX: 799.3M CNY (Hasılatın %12.6'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 43.95 CNY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-0.5
Net kâr marjı %-0.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -3.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.0
ROE %1.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-2.5
FAVÖK marjı %-2.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%40.4
Hasılat başına brüt kâr %40.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-9.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-9.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 19.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (19.3x) %418 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.48x
Сектор: 2.61x
PD/DD 3.48x — sektör medyanının (2.61x) %33 üzerinde.
EV/EBITDA
189.6x
Сектор: 15.6x
EV/EBITDA 189.6x — sektör medyanının (15.6x) %1116 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
21.7x
Net Borç/EBITDA 21.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.0x
Faiz karşılama 2.0x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.5
Hasılat yıllık %1.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+25.3
Zarar %25.3 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q4
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (ort. kâr 209.3M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -39.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-43.1%
Eksi %43.1 beklenen değer (20.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 9.07 | PD/DD hedefi: 27.27 | EV/EBITDA hedefi: 9.07
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-1.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 2.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 21.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.4
ROIC (%-1.4) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥4.4
Graham içsel değer: ¥4.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 19.3x
Sektör medyanının %418 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.48x
vs 2.61x
Sektörden %33 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
189.6x
vs 15.6x
Sektörden %1116 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.4
vs %9.1 WACC
ROIC 10.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.9
vs %1.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (36.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 36.00
TRAMA: 43.95
Разница: %-18.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
002230 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.