/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
18/100
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥10.1
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-51.3%
ROIC ?
1.9%
DCF Мәні ?
0.91
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
27
2026-02-10 → 2026-09-01
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (40.22), TRAMA-99 çizgisi (40.22) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 40.22
TRAMA: 40.22
Айырмашылық: %+0.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%3.3
Net kâr marjı %3.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +6.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.3
ROE %1.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%42.8
FAVÖK marjı %42.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%42.8
Hasılat başına brüt kâr %42.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
76.2x
Сектор: 21.6x
F/K 76.2x — sektör medyanının (21.6x) %253 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.67x
Сектор: 2.84x
PD/DD 4.67x — sektör medyanının %64 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Cari Oran
1.48x
Cari oran 1.48x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
25.7x
Net Borç/EBITDA 25.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.3x
Faiz karşılama 2.3x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.3%
Eksi %51.3 beklenen değer (19.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 10.05 | PD/DD hedefi: 25.18 | EV/EBITDA hedefi: 10.05 | DCF hedefi: 10.05
Damodaran Değerleme
18/100
Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 2.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 25.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 34/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.9
ROIC (%1.9) sermaye maliyetinin (9.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.91
DCF (0.91) güncel fiyatın %97.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 40.22
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥10.1
Graham içsel değer: ¥10.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
76.2x
vs 21.6x
Sektör medyanının %253 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.67x
vs 2.84x
Sektörden %64 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
210.6x
vs 20.7x
Sektörden %919 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.9
vs %9.0 WACC
ROIC 7.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.1
vs %1.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
002230 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.