/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
27/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥4.4
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
15/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (15/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 2 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -¥34M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-116.3 geriledi (¥209M → -¥34M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-105.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 189.6. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 27/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-116.3) ama yıllık bazda artış (%+25.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+21.0 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+176.0 artabilir (-¥34M → ¥26M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.6
VaR 95% ?
%3.63
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.07
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.61
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%43.5
16.01.2026 → 16.10.2026
الانحراف ?
0.30
Parametrik%3.63
Historik%3.62
Cornish-Fisher%3.39
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-43.1%
ROIC ?
-1.4%
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-116.3 düşerek -34.1M CNY oldu
Yıllık net kâr %-103.8 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (6.3B CNY)
Yıllık hasılat daraldı (%-37.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.4
Brüt marj değişimi: %-2.4 puan
Net kâr marjı negatif: %-0.5 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-105.9 düştü (-161.0M CNY)
FAVÖK marjı düşük: %-2.5
Toplam borç %-17.2 azaldı → 9.8B CNY
Net borç: 5.9B CNY
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.43x
Cari oran: 1.44x — yeterli likidite
Nakit %+22.6 arttı → 3.9B CNY
Serbest nakit akışı negatif: -675.5M CNY — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.1 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Toplam varlıklar %+18.3 büyüdü → 51.2B CNY
Özkaynak %+21.0 arttı → 22.8B CNY
İşletme kârı negatif: -103.6M CNY — faaliyet zararı
Faiz gideri: 69.4M CNY
Ödenmiş sermaye: 2.4B CNY
Net işletme sermayesi pozitif: 9.1B CNY
İşletme sermayesi değişimi: %+12.4
CAPEX: 799.3M CNY (Hasılatın %12.6'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 43.95 CNY
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-0.5
Net kâr marjı %-0.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -3.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.0
ROE %1.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-2.5
FAVÖK marjı %-2.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%40.4
Hasılat başına brüt kâr %40.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-9.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-9.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 19.3x
F/K 100.0x — sektör medyanının (19.3x) %418 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.48x
القطاع: 2.61x
PD/DD 3.48x — sektör medyanının (2.61x) %33 üzerinde.
EV/EBITDA
189.6x
القطاع: 15.6x
EV/EBITDA 189.6x — sektör medyanının (15.6x) %1116 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
21.7x
Net Borç/EBITDA 21.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.0x
Faiz karşılama 2.0x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.5
Hasılat yıllık %1.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+25.3
Zarar %25.3 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q4
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (ort. kâr 209.3M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -39.9M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
27/100
Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-43.1%
Eksi %43.1 beklenen değer (20.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 9.07 | PD/DD hedefi: 27.27 | EV/EBITDA hedefi: 9.07
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%-1.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 2.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 21.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.4
ROIC (%-1.4) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.1
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥4.4
Graham içsel değer: ¥4.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 19.3x
Sektör medyanının %418 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.48x
vs 2.61x
Sektörden %33 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
189.6x
vs 15.6x
Sektörden %1116 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.4
vs %9.1 WACC
ROIC 10.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.9
vs %1.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (36.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 36.00
TRAMA: 43.95
الفرق: %-18.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
002230 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.