/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥26.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥463M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+29.4 arttı (¥358M → ¥463M). Kısa vadede olumlu momentum.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+26.4 arttı (¥1.5B → ¥1.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-3.8 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.8. Her 100¥ satıştan 24¥ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥350M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.36x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥1.1B) kârın %236'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-44.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 26.2. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+29.4) ama yıllık bazda düşüş (%-19.1). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.1
VaR 95% ?
%4.50
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.30
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.22
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.8
09.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-0.14
Parametrik%4.50
Historik%4.24
Cornish-Fisher%4.54
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-31.7%
ROIC ?
10.9%
Значение DCF ?
21.33
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+29.4 artarak 463.4M CNY oldu
Hasılat çeyreklik %+26.4 büyüdü (1.9B CNY)
Brüt kâr marjı güçlü: %54.4
Brüt marj değişimi: %-2.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %23.8
FAVÖK çeyreklik %-44.1 düştü (491.8M CNY)
FAVÖK marjı güçlü: %25.3
Toplam borç %-15.8 azaldı → 1.8B CNY
Net nakit pozisyonunda: -350.0M CNY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.13x
Cari oran güçlü: 3.36x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-25.2 azaldı → 2.2B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 1.1B CNY
ROE düşük: %3.2
ROA: %2.4
Toplam varlıklar %+6.8 büyüdü → 19.5B CNY
Özkaynak %+7.6 arttı → 14.3B CNY
İşletme kârı pozitif: 553.5M CNY
İşletme kârı büyüme: %+64.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 27.8x (Faiz: 17.7M CNY)
Ödenmiş sermaye: 849.6M CNY
Net işletme sermayesi pozitif: 9.9B CNY
CAPEX: 81.8M CNY (Hasılatın %4.2'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-24.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 70.55 CNY
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %72'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%23.8
Net kâr marjı %23.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.9
ROE %10.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.3
FAVÖK marjı %25.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%54.4
Hasılat başına brüt kâr %54.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
28.7x
Сектор: 19.3x
F/K 28.7x — sektör medyanının (19.3x) %49 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.03x
Сектор: 2.61x
PD/DD 3.03x — sektör medyanının (2.61x) %16 üzerinde.
EV/EBITDA
26.2x
Сектор: 15.6x
EV/EBITDA 26.2x — sektör medyanının (15.6x) %68 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
3.36x
Cari oran 3.36x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
25.1x
Faiz karşılama 25.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.8
Hasılat yıllık %-3.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-19.1
Net kâr yıllık %-19.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 518.0M). En zayıf çeyrek: Q4 (ort. kâr 358.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-31.7%
Eksi %31.7 beklenen değer (35.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 36.00 | PD/DD hedefi: 46.13 | EV/EBITDA hedefi: 31.04 | DCF hedefi: 21.33
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 25.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.9
ROIC (%10.9) sermaye maliyetini hafifçe (0.2 puan) aşıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.33
DCF (21.33) güncel fiyatın %59.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 52.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥26.0
Graham içsel değer: ¥26.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
28.7x
vs 19.3x
Sektör medyanının %49 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.03x
vs 2.61x
Sektörden %16 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26.2x
vs 15.6x
Sektörden %68 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.9
vs %10.7 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.2
vs %25.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (53.23), TRAMA-99 çizgisinin %24.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 53.23
TRAMA: 70.55
Разница: %-24.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
002049 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.