/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥22.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+5.8%
ROIC ?
72.9%
قيمة DCF ?
86.45
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
27
2026-06-01 → 2026-09-01
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (40.10), TRAMA-99 çizgisi (40.10) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 40.1
TRAMA: 40.1
الفرق: %+0.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%9.2
Net kâr marjı %9.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%23.7
ROE %23.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%10.7
FAVÖK marjı %10.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%24.5
Hasılat başına brüt kâr %24.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
14.0x
القطاع: 13.7x
F/K 14.0x — sektör medyanının (13.7x) %3 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
5.07x
القطاع: 1.90x
PD/DD 5.07x — sektör medyanının %167 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.4x
القطاع: 11.5x
EV/EBITDA 10.4x — sektör medyanı (11.5x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.59x
Cari oran 1.59x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
229.3x
Faiz karşılama 229.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.8%
Artı %5.8 beklenen değer (42.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 35.92 | PD/DD hedefi: 16.33 | EV/EBITDA hedefi: 44.21 | DCF hedefi: 86.45
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%72.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 229.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%72.9
ROIC (%72.9) sermaye maliyetini 63.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
86.45
DCF modeli 86.45 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %115.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 40.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥22.5
Graham içsel değer: ¥22.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.0x
vs 13.7x
Sektör medyanının %3 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.07x
vs 1.90x
Sektörden %167 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.4x
vs 11.5x
Sektörden %9 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%72.9
vs %9.7 WACC
ROIC 63.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.9
vs %11.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
002032 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.