/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1090 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+97.2%
ROIC ?
1.0%
DCF Değer ?
55.71
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
26
2026-02-10 → 2026-09-01
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6.45), TRAMA-99 çizgisi (6.45) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 6.45
TRAMA: 6.45
Fark: %+0.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.7
Net kâr marjı %0.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.3
ROE %0.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.1
FAVÖK marjı %7.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%13.7
Hasılat başına brüt kâr %13.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
0.20x
Sektör: 0.79x
PD/DD 0.20x — sektör medyanının (0.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
32.0x
Sektör: 18.9x
EV/EBITDA 32.0x — sektör medyanının (18.9x) %69 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.59x
Cari oran 1.59x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
36.7x
Net Borç/EBITDA 36.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.91x
Borç/Özkaynak 0.91x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.8x
Faiz karşılama 1.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+97.2%
Artı %97.2 beklenen değer (12.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 19.35 | EV/EBITDA hedefi: 3.81 | DCF hedefi: 19.35
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%1.0) – WACC (%2.3) farkı -1.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 1.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 36.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 41/100 | Borç Servis: 62/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.0
ROIC (%1.0) sermaye maliyetinin (2.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %2.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
55.71
DCF modeli 55.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %763.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.45
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1090 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.20x
vs 0.79x
Sektörden %75 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
32.0x
vs 18.9x
Sektörden %69 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.0
vs %2.3 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.6
vs %4.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
001979 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.