/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
86/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥73.5
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+43.6%
ROIC ?
216.7%
قيمة DCF ?
174.53
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
27
2026-02-10 → 2026-09-01
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (71.83), TRAMA-99 çizgisi (71.83) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 71.83
TRAMA: 71.83
الفرق: %+0.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%34.6
Net kâr marjı %34.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.3
ROE %16.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%76.3
FAVÖK marjı %76.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%76.3
Hasılat başına brüt kâr %76.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
11.3x
القطاع: 14.6x
F/K 11.3x — sektör medyanına (14.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.91x
القطاع: 2.32x
PD/DD 1.91x — sektör medyanı (2.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.6x
القطاع: 11.2x
EV/EBITDA 8.6x — sektör medyanı (11.2x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
4.59x
Cari oran 4.59x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
606.9x
Faiz karşılama 606.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
83/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (83/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+43.6%
Artı %43.6 beklenen değer (103.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 108.28 | PD/DD hedefi: 91.07 | EV/EBITDA hedefi: 93.80 | DCF hedefi: 174.53
Damodaran Değerleme
86/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (86/100). ROIC (%216.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 606.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%216.7
ROIC (%216.7) sermaye maliyetini 209.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
174.53
DCF modeli 174.53 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %143.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 71.83
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥73.5
Graham içsel değer: ¥73.5. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
11.3x
vs 14.6x
Sektör medyanının %23 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.91x
vs 2.32x
Sektörden %18 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.6x
vs 11.2x
Sektörden %23 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%216.7
vs %7.0 WACC
ROIC 209.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%33.5
vs %22.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %33.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
000858 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.