/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
78/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
81/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥63.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥690M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-90.3 geriledi (¥7.1B → ¥690M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+232.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-72.9 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-13.2 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥118.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.47x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-71.7 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-91.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.0. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-90.3) ama yıllık bazda artış (%+232.6). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-19.0 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+469.1 artabilir (¥690M → ¥3.9B).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%22.6
VaR 95% ?
%2.54
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.51
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.90
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%44.0
16.10.2025 → 29.09.2026
Çarpıklık ?
1.70
Parametrik%2.54
Historik%2.02
Cornish-Fisher%1.44
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+25.4%
ROIC ?
18.3%
DCF Değer ?
162.47
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-90.3 düşerek 690.2M CNY oldu
Yıllık net kâr %-72.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %-72.9 düştü (5.6B CNY)
Yıllık hasılat daraldı (%-43.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %75.6
Net kâr marjı: %12.4
FAVÖK çeyreklik %-91.3 düştü (1.4B CNY)
FAVÖK marjı: %24.3
Toplam borç %-71.7 azaldı → 349.9M CNY
Net nakit pozisyonunda: -118.7B CNY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Cari oran güçlü: 2.47x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-12.6 azaldı → 119.1B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 297.3M CNY
ROE düşük: %0.6
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 185.0B CNY (%+2.2)
Özkaynak %-19.0 azaldı → 118.5B CNY
İşletme kârı pozitif: 757.6M CNY
Faiz karşılama oranı güçlü: 69.2x (Faiz: 19.6M CNY)
Ödenmiş sermaye: 3.9B CNY
Net işletme sermayesi pozitif: 93.2B CNY
İşletme sermayesi değişimi: %-24.5
CAPEX: 84.5M CNY (Hasılatın %1.5'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 70.50 CNY
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %85'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%12.4
Net kâr marjı %12.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -22.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.4
ROE %17.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.3
FAVÖK marjı %24.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%75.6
Hasılat başına brüt kâr %75.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
12.0x
Sektör: 15.1x
F/K 12.0x — sektör medyanına (15.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.34x
Sektör: 2.39x
PD/DD 2.34x — sektör medyanı (2.39x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.9x
Sektör: 10.4x
EV/EBITDA 8.9x — sektör medyanı (10.4x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
2.47x
Cari oran 2.47x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
432.1x
Faiz karşılama 432.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-13.2
Hasılat yıllık %-13.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+232.6
Net kâr yıllık %232.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (ort. kâr 7.1B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 448.9M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+25.4%
Artı %25.4 beklenen değer (89.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 77.06 | PD/DD hedefi: 75.41 | EV/EBITDA hedefi: 83.99 | DCF hedefi: 162.47
Damodaran Değerleme
81/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (81/100). ROIC (%18.3) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 432.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.3
ROIC (%18.3) sermaye maliyetini 11.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
162.47
DCF modeli 162.47 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %127.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 71.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥63.8
Graham içsel değer: ¥63.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
12.0x
vs 15.1x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.34x
vs 2.39x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.9x
vs 10.4x
Sektörden %15 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.3
vs %7.0 WACC
ROIC 11.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%33.0
vs %25.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %33.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (72.07), TRAMA-99 çizgisi (70.50) ile yakın seviyede (%+2.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 72.07
TRAMA: 70.50
Fark: %+2.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
000858 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.