/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥7.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-20.6%
ROIC ?
5.0%
DCF Değer ?
33.02
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
26
2026-02-10 → 2026-09-01
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (22.62), TRAMA-99 çizgisi (22.62) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 22.62
TRAMA: 22.62
Fark: %+0.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%2.8
Net kâr marjı %2.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.0
ROE %4.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.1
FAVÖK marjı %5.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%6.5
Hasılat başına brüt kâr %6.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-17.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-17.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
63.7x
Sektör: 14.4x
F/K 63.7x — sektör medyanının (14.4x) %344 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.41x
Sektör: 1.59x
PD/DD 3.41x — sektör medyanının %114 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
40.4x
Sektör: 37.0x
EV/EBITDA 40.4x — sektör medyanının (37.0x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
6.3x
Net Borç/EBITDA 6.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
54.2x
Faiz karşılama 54.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-20.6%
Eksi %20.6 beklenen değer (17.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5.66 | PD/DD hedefi: 10.66 | EV/EBITDA hedefi: 20.71 | DCF hedefi: 33.02
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 54.2x — güçlü. Borç/EBITDA 6.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 41/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.0
ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin (8.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
33.02
DCF modeli 33.02 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %46.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 22.62
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥7.3
Graham içsel değer: ¥7.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
63.7x
vs 14.4x
Sektör medyanının %344 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.41x
vs 1.59x
Sektörden %114 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
40.4x
vs 37.0x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.0
vs %8.6 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.6
vs %4.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
000768 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.