/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥8.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
34/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 7 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥243M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-15.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-39.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-29.9 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-34.6 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥5.2B fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-48.5 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥550M) kârın %226'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-39.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 60.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 35.2. Pahalı değerleme.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+22.1 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.7
VaR 95% ?
%3.70
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.23
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.54
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%37.5
02.03.2026 → 13.07.2026
Асимметрия ?
0.59
Parametrik%3.70
Historik%3.36
Cornish-Fisher%3.16
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-18.7%
ROIC ?
5.7%
Значение DCF ?
32.24
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-15.4 düşerek 243.5M CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+53.2
Hasılat çeyreklik %-29.9 düştü (7.2B CNY)
Yıllık hasılat daraldı (%-33.3)
Brüt kâr marjı düşük: %7.5
Net kâr marjı düşük: %3.4
FAVÖK çeyreklik %-39.1 düştü (316.3M CNY)
FAVÖK marjı düşük: %4.4
Toplam borç %-48.5 azaldı → 4.9B CNY
Net nakit pozisyonunda: -5.2B CNY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.22x
Cari oran: 1.13x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 10.1B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 549.7M CNY
ROE düşük: %1.1
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar: 78.6B CNY (%+1.0)
Özkaynak %+22.1 arttı → 22.4B CNY
İşletme kârı pozitif: 313.6M CNY
İşletme kârı büyüme: %+23.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 18.1x (Faiz: 17.5M CNY)
Ödenmiş sermaye: 2.8B CNY
Net işletme sermayesi pozitif: 7.3B CNY
İşletme sermayesi değişimi: %+35.2
CAPEX: 100.4M CNY (Hasılatın %1.4'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 22.23 CNY
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %81'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.4
Net kâr marjı %3.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.2
ROE %5.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.4
FAVÖK marjı %4.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%7.5
Hasılat başına brüt kâr %7.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-16.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-16.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
60.2x
Сектор: 14.5x
F/K 60.2x — sektör medyanının (14.5x) %314 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.86x
Сектор: 1.58x
PD/DD 2.86x — sektör medyanının %81 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
35.2x
Сектор: 34.9x
EV/EBITDA 35.2x — sektör medyanının (34.9x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
41.3x
Faiz karşılama 41.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-34.6
Hasılat yıllık %-34.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-39.2
Net kâr yıllık %-39.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 321.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (ort. kâr 287.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.7%
Eksi %18.7 beklenen değer (18.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5.80 | PD/DD hedefi: 12.98 | EV/EBITDA hedefi: 22.99 | DCF hedefi: 32.24
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 41.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.7
ROIC (%5.7) sermaye maliyetinin (8.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
32.24
DCF modeli 32.24 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %39.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 23.19
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥8.3
Graham içsel değer: ¥8.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
60.2x
vs 14.5x
Sektör medyanının %314 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.86x
vs 1.58x
Sektörden %81 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
35.2x
vs 34.9x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.7
vs %8.9 WACC
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.1
vs %4.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.1
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (23.59), TRAMA-99 çizgisinin %6.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 23.59
TRAMA: 22.23
Разница: %+6.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
000768 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.