/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥7.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-20.6%
ROIC ?
5.0%
قيمة DCF ?
33.02
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
26
2026-02-10 → 2026-09-01
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (22.62), TRAMA-99 çizgisi (22.62) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 22.62
TRAMA: 22.62
الفرق: %+0.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.8
Net kâr marjı %2.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.0
ROE %4.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.1
FAVÖK marjı %5.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%6.5
Hasılat başına brüt kâr %6.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-17.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-17.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
63.7x
القطاع: 14.4x
F/K 63.7x — sektör medyanının (14.4x) %344 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.41x
القطاع: 1.59x
PD/DD 3.41x — sektör medyanının %114 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
40.4x
القطاع: 37.0x
EV/EBITDA 40.4x — sektör medyanının (37.0x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
6.3x
Net Borç/EBITDA 6.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
54.2x
Faiz karşılama 54.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-20.6%
Eksi %20.6 beklenen değer (17.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5.66 | PD/DD hedefi: 10.66 | EV/EBITDA hedefi: 20.71 | DCF hedefi: 33.02
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 54.2x — güçlü. Borç/EBITDA 6.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 41/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.0
ROIC (%5.0) sermaye maliyetinin (8.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
33.02
DCF modeli 33.02 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %46.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 22.62
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥7.3
Graham içsel değer: ¥7.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
63.7x
vs 14.4x
Sektör medyanının %344 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.41x
vs 1.59x
Sektörden %114 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
40.4x
vs 37.0x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.0
vs %8.6 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.6
vs %4.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
000768 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.