/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
91/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥56.8
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+81.0%
ROIC ?
23.7%
قيمة DCF ?
333.28
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
27
2026-02-10 → 2026-09-01
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (38.55), TRAMA-99 çizgisi (38.55) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 38.55
TRAMA: 38.55
الفرق: %+0.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%17.6
Net kâr marjı %17.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.6
ROE %14.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.5
FAVÖK marjı %30.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%30.5
Hasılat başına brüt kâr %30.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
7.3x
القطاع: 13.7x
F/K 7.3x — sektör medyanının (13.7x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.45x
القطاع: 1.90x
PD/DD 1.45x — sektör medyanı (1.90x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.0x
القطاع: 11.5x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanının (11.5x) %56 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.08x
Cari oran 1.08x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.72x
Borç/Özkaynak 0.72x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
19.6x
Faiz karşılama 19.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+81.0%
Artı %81.0 beklenen değer (69.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 72.70 | PD/DD hedefi: 53.35 | EV/EBITDA hedefi: 87.58 | DCF hedefi: 115.65
Damodaran Değerleme
91/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (91/100). ROIC (%23.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 19.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.7
ROIC (%23.7) sermaye maliyetini 17.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
333.28
DCF modeli 333.28 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %764.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 38.55
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥56.8
Graham içsel değer: ¥56.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
7.3x
vs 13.7x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.45x
vs 1.90x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.0x
vs 11.5x
Sektörden %56 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.7
vs %6.6 WACC
ROIC 17.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.7
vs %20.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
000651 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.