/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
91/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥56.8
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+81.0%
ROIC ?
23.7%
DCF Değer ?
333.28
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
27
2026-02-10 → 2026-09-01
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (38.55), TRAMA-99 çizgisi (38.55) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 38.55
TRAMA: 38.55
Fark: %+0.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%17.6
Net kâr marjı %17.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.6
ROE %14.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.5
FAVÖK marjı %30.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%30.5
Hasılat başına brüt kâr %30.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
7.3x
Sektör: 13.7x
F/K 7.3x — sektör medyanının (13.7x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.45x
Sektör: 1.90x
PD/DD 1.45x — sektör medyanı (1.90x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.0x
Sektör: 11.5x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanının (11.5x) %56 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.08x
Cari oran 1.08x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.72x
Borç/Özkaynak 0.72x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
19.6x
Faiz karşılama 19.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+81.0%
Artı %81.0 beklenen değer (69.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 72.70 | PD/DD hedefi: 53.35 | EV/EBITDA hedefi: 87.58 | DCF hedefi: 115.65
Damodaran Değerleme
91/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (91/100). ROIC (%23.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 19.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 57/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.7
ROIC (%23.7) sermaye maliyetini 17.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
333.28
DCF modeli 333.28 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %764.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 38.55
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥56.8
Graham içsel değer: ¥56.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
7.3x
vs 13.7x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.45x
vs 1.90x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.0x
vs 11.5x
Sektörden %56 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.7
vs %6.6 WACC
ROIC 17.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.7
vs %20.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
000651 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.