000568

🇨🇳 Çin Borsası
71.94
CNY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
87/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥72.4
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥3.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-14.8). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %45.4. Her 100¥ satıştan 45¥ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥25.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.61x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥3.7B) kârın %118'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.4. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-28.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.8
VaR 95% ?
%3.42
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.74
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.45
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%51.6
13.11.2025 → 29.09.2026
Асимметрия ?
1.35
Parametrik%3.42
Historik%2.67
Cornish-Fisher%2.42
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+70.5%
ROIC ?
39.9%
Значение DCF ?
266.32
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 74.32 CNY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %45.4
Net kâr marjı %45.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %19.8
ROE %19.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %87.3
FAVÖK marjı %87.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %87.3
Hasılat başına brüt kâr %87.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %34.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %34.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 10.4x Сектор: 15.1x
F/K 10.4x — sektör medyanının (15.1x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 2.11x Сектор: 2.39x
PD/DD 2.11x — sektör medyanı (2.39x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 5.1x Сектор: 10.4x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanının (10.4x) %51 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 3.61x
Cari oran 3.61x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 100.5x
Faiz karşılama 100.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+70.5%
Artı %70.5 beklenen değer (121.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 126.22 | PD/DD hedefi: 84.62 | EV/EBITDA hedefi: 146.34 | DCF hedefi: 214.11
Damodaran Değerleme
87/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (87/100). ROIC (%39.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 100.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%39.9
ROIC (%39.9) sermaye maliyetini 33.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
266.32
DCF modeli 266.32 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %273.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 71.37
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥72.4
Graham içsel değer: ¥72.4. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.4x vs 15.1x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.11x vs 2.39x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.1x vs 10.4x
Sektörden %51 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%39.9 vs %6.7 WACC
ROIC 33.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%41.1 vs %63.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %41.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (71.94), TRAMA-99 çizgisi (74.32) ile yakın seviyede (%-3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 71.94
TRAMA: 74.32
Разница: %-3.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
000568 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.