/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
85/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥72.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+60.9%
ROIC ?
39.9%
DCF Мәні ?
265.17
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
27
2026-02-10 → 2026-09-01
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (78.68), TRAMA-99 çizgisi (78.68) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 78.68
TRAMA: 78.68
Айырмашылық: %+0.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%45.4
Net kâr marjı %45.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.8
ROE %19.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%87.3
FAVÖK marjı %87.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%87.3
Hasılat başına brüt kâr %87.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%34.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %34.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
11.5x
Сектор: 14.6x
F/K 11.5x — sektör medyanına (14.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.32x
Сектор: 2.32x
PD/DD 2.32x — sektör medyanının (2.32x) %0 üzerinde.
EV/EBITDA
5.8x
Сектор: 11.2x
EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanının (11.2x) %48 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
3.61x
Cari oran 3.61x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
100.5x
Faiz karşılama 100.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+60.9%
Artı %60.9 beklenen değer (126.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 122.17 | PD/DD hedefi: 81.95 | EV/EBITDA hedefi: 152.69 | DCF hedefi: 236.04
Damodaran Değerleme
85/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (85/100). ROIC (%39.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 100.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%39.9
ROIC (%39.9) sermaye maliyetini 33.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
265.17
DCF modeli 265.17 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %237.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 78.68
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥72.4
Graham içsel değer: ¥72.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.5x
vs 14.6x
Sektör medyanının %22 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.32x
vs 2.32x
Sektörden %0 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.8x
vs 11.2x
Sektörden %48 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%39.9
vs %6.7 WACC
ROIC 33.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%41.1
vs %63.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %41.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
000568 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.