/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
78/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
87/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥72.4
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥3.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-14.8). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %45.4. Her 100¥ satıştan 45¥ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥25.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.61x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥3.7B) kârın %118'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.4. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-28.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%30.8
VaR 95% ?
%3.42
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.74
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.45
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%51.6
13.11.2025 → 29.09.2026
الانحراف ?
1.35
Parametrik%3.42
Historik%2.67
Cornish-Fisher%2.42
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+70.5%
ROIC ?
39.9%
قيمة DCF ?
266.32
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 74.32 CNY
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%45.4
Net kâr marjı %45.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.8
ROE %19.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%87.3
FAVÖK marjı %87.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%87.3
Hasılat başına brüt kâr %87.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%34.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %34.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
10.4x
القطاع: 15.1x
F/K 10.4x — sektör medyanının (15.1x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.11x
القطاع: 2.39x
PD/DD 2.11x — sektör medyanı (2.39x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.1x
القطاع: 10.4x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanının (10.4x) %51 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
3.61x
Cari oran 3.61x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
100.5x
Faiz karşılama 100.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+70.5%
Artı %70.5 beklenen değer (121.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 126.22 | PD/DD hedefi: 84.62 | EV/EBITDA hedefi: 146.34 | DCF hedefi: 214.11
Damodaran Değerleme
87/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (87/100). ROIC (%39.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 100.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%39.9
ROIC (%39.9) sermaye maliyetini 33.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
266.32
DCF modeli 266.32 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %273.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 71.37
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥72.4
Graham içsel değer: ¥72.4. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
10.4x
vs 15.1x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.11x
vs 2.39x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.1x
vs 10.4x
Sektörden %51 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%39.9
vs %6.7 WACC
ROIC 33.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%41.1
vs %63.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %41.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (71.94), TRAMA-99 çizgisi (74.32) ile yakın seviyede (%-3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 71.94
TRAMA: 74.32
الفرق: %-3.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
000568 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.