/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
81/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
76/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥42.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
87/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (87/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥1.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+29.1 arttı (¥1.3B → ¥1.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.3 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.2. Her 100¥ satıştan 16¥ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥9.2B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.64x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-86.1 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥3.2B) kârın %192'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+49.8 arttı (¥1.3B → ¥1.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.9. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 81/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-18.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%14.3
VaR 95% ?
%1.51
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.12
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.07
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.6
16.10.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
-0.05
Parametrik%1.51
Historik%1.49
Cornish-Fisher%1.49
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+35.8%
ROIC ?
16.1%
Значение DCF ?
135.89
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+29.1 artarak 1.7B CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+342.1
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (10.3B CNY)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.4)
Brüt kâr marjı: %29.4
Net kâr marjı yüksek: %16.2
FAVÖK çeyreklik %+49.8 büyüdü (1.9B CNY)
FAVÖK marjı: %18.7
Toplam borç %-86.1 azaldı → 325.2M CNY
Net nakit pozisyonunda: -9.2B CNY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 2.64x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-30.0 azaldı → 9.6B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 3.2B CNY
ROE düşük: %4.1
ROA: %3.0
Toplam varlıklar: 55.1B CNY (%+1.6)
Özkaynak: 41.0B CNY (%+1.4)
İşletme kârı pozitif: 1.4B CNY
İşletme kârı büyüme: %+14.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 374.1x (Faiz: 5.2M CNY)
Ödenmiş sermaye: 1.8B CNY
Net işletme sermayesi pozitif: 21.3B CNY
CAPEX: 85.2M CNY (Hasılatın %0.8'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 50.85 CNY
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %62'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%16.2
Net kâr marjı %16.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.4
ROE %15.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.7
FAVÖK marjı %18.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%29.4
Hasılat başına brüt kâr %29.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
14.9x
Сектор: 17.7x
F/K 14.9x — sektör medyanına (17.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.29x
Сектор: 2.98x
PD/DD 2.29x — sektör medyanı (2.98x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.3x
Сектор: 13.2x
EV/EBITDA 12.3x — sektör medyanı (13.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
2.64x
Cari oran 2.64x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
289.6x
Faiz karşılama 289.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.3
Hasılat yıllık %-1.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-2.0
Net kâr yıllık %-2.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.7B). En zayıf çeyrek: Q4 (ort. kâr 1.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+35.8%
Artı %35.8 beklenen değer (71.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 63.31 | PD/DD hedefi: 71.28 | EV/EBITDA hedefi: 56.77 | DCF hedefi: 135.89
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%16.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 289.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.1
ROIC (%16.1) sermaye maliyetini 8.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
135.89
DCF modeli 135.89 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %156.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 52.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥42.6
Graham içsel değer: ¥42.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.9x
vs 17.7x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.29x
vs 2.98x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.3x
vs 13.2x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.1
vs %7.6 WACC
ROIC 8.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.8
vs %16.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (53.08), TRAMA-99 çizgisi (50.85) ile yakın seviyede (%+4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 53.08
TRAMA: 50.85
Разница: %+4.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
000538 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.