/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
81/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
76/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥42.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
87/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (87/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥1.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+29.1 arttı (¥1.3B → ¥1.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.3 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.2. Her 100¥ satıştan 16¥ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥9.2B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.64x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-86.1 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥3.2B) kârın %192'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+49.8 arttı (¥1.3B → ¥1.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.9. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 81/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-18.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%14.3
VaR 95% ?
%1.51
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.12
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.07
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%18.6
16.10.2025 → 26.06.2026
الانحراف ?
-0.05
Parametrik%1.51
Historik%1.49
Cornish-Fisher%1.49
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+35.8%
ROIC ?
16.1%
قيمة DCF ?
135.89
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+29.1 artarak 1.7B CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+342.1
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (10.3B CNY)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.4)
Brüt kâr marjı: %29.4
Net kâr marjı yüksek: %16.2
FAVÖK çeyreklik %+49.8 büyüdü (1.9B CNY)
FAVÖK marjı: %18.7
Toplam borç %-86.1 azaldı → 325.2M CNY
Net nakit pozisyonunda: -9.2B CNY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 2.64x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-30.0 azaldı → 9.6B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 3.2B CNY
ROE düşük: %4.1
ROA: %3.0
Toplam varlıklar: 55.1B CNY (%+1.6)
Özkaynak: 41.0B CNY (%+1.4)
İşletme kârı pozitif: 1.4B CNY
İşletme kârı büyüme: %+14.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 374.1x (Faiz: 5.2M CNY)
Ödenmiş sermaye: 1.8B CNY
Net işletme sermayesi pozitif: 21.3B CNY
CAPEX: 85.2M CNY (Hasılatın %0.8'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 50.85 CNY
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %62'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%16.2
Net kâr marjı %16.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.4
ROE %15.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.7
FAVÖK marjı %18.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%29.4
Hasılat başına brüt kâr %29.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
14.9x
القطاع: 17.7x
F/K 14.9x — sektör medyanına (17.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.29x
القطاع: 2.98x
PD/DD 2.29x — sektör medyanı (2.98x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.3x
القطاع: 13.2x
EV/EBITDA 12.3x — sektör medyanı (13.2x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
2.64x
Cari oran 2.64x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
289.6x
Faiz karşılama 289.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.3
Hasılat yıllık %-1.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-2.0
Net kâr yıllık %-2.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.7B). En zayıf çeyrek: Q4 (ort. kâr 1.3B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+35.8%
Artı %35.8 beklenen değer (71.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 63.31 | PD/DD hedefi: 71.28 | EV/EBITDA hedefi: 56.77 | DCF hedefi: 135.89
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%16.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 289.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.1
ROIC (%16.1) sermaye maliyetini 8.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
135.89
DCF modeli 135.89 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %156.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 52.90
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥42.6
Graham içsel değer: ¥42.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.9x
vs 17.7x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.29x
vs 2.98x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.3x
vs 13.2x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.1
vs %7.6 WACC
ROIC 8.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.8
vs %16.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (53.08), TRAMA-99 çizgisi (50.85) ile yakın seviyede (%+4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 53.08
TRAMA: 50.85
الفرق: %+4.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
000538 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.