/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
77/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥68.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+17.4%
ROIC ?
39.9%
قيمة DCF ?
184.83
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
27
2026-02-10 → 2026-09-01
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (87.49), TRAMA-99 çizgisi (87.49) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 87.49
TRAMA: 87.49
الفرق: %+0.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%9.6
Net kâr marjı %9.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.7
ROE %14.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.2
FAVÖK marjı %11.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%26.7
Hasılat başına brüt kâr %26.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
14.8x
القطاع: 13.7x
F/K 14.8x — sektör medyanının (13.7x) %8 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.51x
القطاع: 1.90x
PD/DD 2.51x — sektör medyanının (1.90x) %32 üzerinde.
EV/EBITDA
9.3x
القطاع: 11.5x
EV/EBITDA 9.3x — sektör medyanı (11.5x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.21x
Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
24.4x
Faiz karşılama 24.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+17.4%
Artı %17.4 beklenen değer (102.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 88.31 | PD/DD hedefi: 68.87 | EV/EBITDA hedefi: 108.39 | DCF hedefi: 184.83
Damodaran Değerleme
77/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (77/100). ROIC (%39.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 24.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%39.9
ROIC (%39.9) sermaye maliyetini 32.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
184.83
DCF modeli 184.83 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %111.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 87.49
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥68.3
Graham içsel değer: ¥68.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.8x
vs 13.7x
Sektör medyanının %8 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.51x
vs 1.90x
Sektörden %32 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.3x
vs 11.5x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%39.9
vs %7.7 WACC
ROIC 32.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.0
vs %10.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
000333 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.