/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
72/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
77/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥63.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
80/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (80/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥13.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+25.4 arttı (¥11.0B → ¥13.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥14.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥22.5B) kârın %164'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+34.0 arttı (¥12.8B → ¥17.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.0. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-11.0 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-16.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%19.8
VaR 95% ?
%1.99
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.84
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.61
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%12.3
05.12.2025 → 30.03.2026
الانحراف ?
0.20
Parametrik%1.99
Historik%1.92
Cornish-Fisher%1.87
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+29.2%
ROIC ?
20.8%
قيمة DCF ?
320.64
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+25.4 artarak 13.8B CNY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+127.2
Hasılat çeyreklik %+13.0 büyüdü (129.5B CNY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+38.0)
Brüt kâr marjı: %25.2
Brüt marj değişimi: %-1.5 puan
Net kâr marjı: %10.6
FAVÖK çeyreklik %+34.0 büyüdü (17.2B CNY)
FAVÖK marjı: %13.3
Toplam borç %-19.4 azaldı → 76.4B CNY
Net nakit pozisyonunda: -14.3B CNY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.36x
Cari oran: 1.15x — yeterli likidite
Nakit %-62.7 azaldı → 90.6B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 22.5B CNY
ROE düşük: %6.5
ROA: %2.1
Toplam varlıklar %+5.6 büyüdü → 643.1B CNY
Özkaynak %-11.0 azaldı → 212.9B CNY
İşletme kârı pozitif: 14.2B CNY
İşletme kârı büyüme: %+35.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 34.7x (Faiz: 495.4M CNY)
Ödenmiş sermaye: 7.6B CNY
Net işletme sermayesi pozitif: 55.4B CNY
İşletme sermayesi değişimi: %-24.4
CAPEX: 491.3M CNY (Hasılatın %0.4'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 78.44 CNY
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %68'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%10.6
Net kâr marjı %10.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.4
ROE %21.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%13.3
FAVÖK marjı %13.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%25.2
Hasılat başına brüt kâr %25.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
12.0x
القطاع: 13.0x
F/K 12.0x — sektör medyanına (13.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.73x
القطاع: 2.03x
PD/DD 2.73x — sektör medyanının (2.03x) %35 üzerinde.
EV/EBITDA
9.7x
القطاع: 10.3x
EV/EBITDA 9.7x — sektör medyanı (10.3x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
28.4x
Faiz karşılama 28.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.5
Hasılat yıllık %4.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.3
Net kâr yıllık %1.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 13.7B). En zayıf çeyrek: Q4 (ort. kâr 11.0B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+29.2%
Artı %29.2 beklenen değer (109.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 92.61 | PD/DD hedefi: 66.28 | EV/EBITDA hedefi: 90.14 | DCF hedefi: 254.13
Damodaran Değerleme
77/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (77/100). ROIC (%20.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 28.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.8
ROIC (%20.8) sermaye maliyetini 13.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
320.64
DCF modeli 320.64 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %278.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 84.71
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥63.2
Graham içsel değer: ¥63.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
12.0x
vs 13.0x
Sektör medyanının %8 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.73x
vs 2.03x
Sektörden %35 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.7x
vs 10.3x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.8
vs %7.9 WACC
ROIC 13.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.9
vs %11.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (84.60), TRAMA-99 çizgisinin %7.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 84.60
TRAMA: 78.44
الفرق: %+7.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
000333 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.