/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
77/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥68.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+17.4%
ROIC ?
39.9%
DCF Değer ?
184.83
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
27
2026-02-10 → 2026-09-01
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (87.49), TRAMA-99 çizgisi (87.49) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 87.49
TRAMA: 87.49
Fark: %+0.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.6
Net kâr marjı %9.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.7
ROE %14.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.2
FAVÖK marjı %11.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%26.7
Hasılat başına brüt kâr %26.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
14.8x
Sektör: 13.7x
F/K 14.8x — sektör medyanının (13.7x) %8 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.51x
Sektör: 1.90x
PD/DD 2.51x — sektör medyanının (1.90x) %32 üzerinde.
EV/EBITDA
9.3x
Sektör: 11.5x
EV/EBITDA 9.3x — sektör medyanı (11.5x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.21x
Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.40x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
24.4x
Faiz karşılama 24.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+17.4%
Artı %17.4 beklenen değer (102.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 88.31 | PD/DD hedefi: 68.87 | EV/EBITDA hedefi: 108.39 | DCF hedefi: 184.83
Damodaran Değerleme
77/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (77/100). ROIC (%39.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 24.4x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%39.9
ROIC (%39.9) sermaye maliyetini 32.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
184.83
DCF modeli 184.83 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %111.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 87.49
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥68.3
Graham içsel değer: ¥68.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
14.8x
vs 13.7x
Sektör medyanının %8 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.51x
vs 1.90x
Sektörden %32 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.3x
vs 11.5x
Sektörden %19 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%39.9
vs %7.7 WACC
ROIC 32.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.0
vs %10.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
000333 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.