000002SSE A Share Index

🇨🇳 Çin Borsası
3.66
CNY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
30/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -6.8053 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
13/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (13/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -¥9.0B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-51.2 geriledi (-¥6.0B → -¥9.0B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-57.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+42.6 arttı (¥28.9B → ¥41.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-38.7 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.69x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-119.5 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.34. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-8.8. Şirket özsermayesini eritiyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.2
VaR 95% ?
%4.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.97
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.75
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%57.2
30.09.2025 → 25.06.2026
Асимметрия ?
1.03
Parametrik%4.28
Historik%3.49
Cornish-Fisher%3.32
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+94.7%
ROIC ?
0.3%
Значение DCF ?
69.72
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+85.1
Yıllık hasılat daraldı (%-42.8)
Brüt kâr marjı düşük: %7.1
Net kâr marjı negatif: %-21.8 — zarar ediyor
FAVÖK marjı düşük: %-15.4
Toplam borç %-10.6 azaldı → 334.0B CNY
Net borç hasılatın üzerinde: 274.9B CNY
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 3.27x
Cari oran: 1.18x — yeterli likidite
Nakit %-12.3 azaldı → 59.0B CNY
Serbest nakit akışı pozitif: 2.6B CNY
ROE negatif: %-8.8 — zarar var
ROA düşük: %-0.9
Toplam varlıklar %-6.0 küçüldü → 959.8B CNY
Özkaynak %-56.7 azaldı → 102.2B CNY
İşletme kârı pozitif: 300.0M CNY
Faiz gideri: 2.1B CNY
Ödenmiş sermaye: 11.9B CNY
Net işletme sermayesi pozitif: 99.6B CNY
CAPEX: 48.1M CNY (Hasılatın %0.1'i)
Son 3 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3.36 CNY
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %68'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-21.8
Net kâr marjı %-21.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -1.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-14.1
ROE %-14.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-15.4
FAVÖK marjı %-15.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %7.1
Hasılat başına brüt kâr %7.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı 0.34x Сектор: 0.91x
PD/DD 0.34x — sektör medyanının (0.91x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.18x
Cari oran 1.18x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak 3.27x
Borç/Özkaynak 3.27x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -8.0x
Faiz karşılama -8.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-38.7
Hasılat yıllık %-38.7 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-57.9
Zarar %57.9 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+94.7%
Artı %94.7 beklenen değer (7.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 8.81 | DCF hedefi: 10.80
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%0.3) – WACC (%2.2) farkı -1.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
30/100
Yüksek borç riski (30/100). Faiz karşılama oranı -8.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 18/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.3
ROIC (%0.3) sermaye maliyetinin (2.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %2.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
69.72
DCF modeli 69.72 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1836.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.60
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -6.8053 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.34x vs 0.91x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%0.3 vs %2.2 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3.66), TRAMA-99 çizgisinin %9.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 3.66
TRAMA: 3.36
Разница: %+9.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
000002 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.