/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
51/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
39/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -6.5746 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
48%
Değerleme
Potansiyel?
+95.9%
ROIC ?
-0.1%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
27
2026-06-01 → 2026-09-01
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3.16), TRAMA-99 çizgisi (3.16) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 3.16
TRAMA: 3.16
Fark: %+0.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-20.6
Net kâr marjı %-20.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +63.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-5.2
ROE %-5.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-10.0
FAVÖK marjı %-10.0 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%9.1
Hasılat başına brüt kâr %9.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
0.13x
Sektör: 0.79x
PD/DD 0.13x — sektör medyanının (0.79x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
1.58x
Borç/Özkaynak 1.58x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
-7.7x
Faiz karşılama -7.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+95.9%
Artı %95.9 beklenen değer (6.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 9.48
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%-0.1) – WACC (%1.9) farkı -1.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
39/100
Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı -7.7x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 18/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.1
ROIC (%-0.1) sermaye maliyetinin (1.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %1.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -6.5746 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
0.13x
vs 0.79x
Sektörden %84 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-0.1
vs %1.9 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
000002 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.