/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+125.0%
ROIC ?
16.7%
Значение DCF ?
11.69
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
1953
2013-05-27 → 2026-08-20
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.6
VaR 95% ?
%4.81
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.86
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.87
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%47.8
24.02.2026 → 11.08.2026
Асимметрия ?
0.93
Parametrik%4.81
Historik%3.81
Cornish-Fisher%3.88
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.64), TRAMA-99 çizgisinin %13.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.64
TRAMA: 0.7355
Разница: %-13.0
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
1.5x
Сектор: 4.5x
F/K 1.5x — sektör medyanının (4.5x) %67 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.75x
Сектор: 1.11x
PD/DD 0.75x — sektör medyanının (1.11x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.8x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (2.5x) %67 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
144.0x
Faiz karşılama 144.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+125.0%
Artı %125.0 beklenen değer (1.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.92 | PD/DD hedefi: 1.06 | EV/EBITDA hedefi: 1.92 | DCF hedefi: 1.92
Damodaran Değerleme
70/100
Orta Damodaran skoru (70/100). ROIC (%16.7) – WACC (%12.5) farkı +4.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 144.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.7
ROIC (%16.7) sermaye maliyetini hafifçe (4.2 puan) aşıyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11.69
DCF modeli 11.69 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1726.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.64
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.5x
vs 4.5x
Sektör medyanının %67 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.75x
vs 1.11x
Sektörden %32 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.8x
vs 2.5x
Sektörden %67 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.7
vs %12.5 WACC
ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
ZQM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.