/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
-17.9%
ROIC ?
29.8%
Значение DCF ?
0.68
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
591
2023-05-12 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.3
VaR 95% ?
%3.83
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.52
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.07
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.5
26.12.2025 → 03.02.2026
Асимметрия ?
1.11
Parametrik%3.83
Historik%3.24
Cornish-Fisher%2.84
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.84), TRAMA-99 çizgisinin %23.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 0.84
TRAMA: 0.6803
Разница: %+23.5
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
3.7x
Сектор: 4.5x
F/K 3.7x — sektör medyanına (4.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
5.87x
Сектор: 1.11x
PD/DD 5.87x — sektör medyanının %429 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.8x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanının (2.5x) %54 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
64.9x
Faiz karşılama 64.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.9%
Eksi %17.9 beklenen değer (0.69) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.02 | PD/DD hedefi: 0.22 | EV/EBITDA hedefi: 0.55 | DCF hedefi: 0.68
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%29.8) – WACC (%12.8) farkı +17.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 64.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.8
ROIC (%29.8) sermaye maliyetini 17.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.68
DCF (0.68) güncel fiyatın %18.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.84
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.7x
vs 4.5x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.87x
vs 1.11x
Sektörden %429 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.8x
vs 2.5x
Sektörden %54 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%29.8
vs %12.8 WACC
ROIC 17.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
ZKX — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.