/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
46/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+11.6%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
4228
2009-12-09 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%79.3
VaR 95% ?
%8.29
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%11.70
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%11.00
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%70.0
10.10.2025 → 20.03.2026
Çarpıklık ?
-0.84
Parametrik%8.29
Historik%6.40
Cornish-Fisher%8.49
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.50), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 2.5
TRAMA: 2.698
Fark: %-7.3
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
6.7x
Sektör: 9.0x
F/K 6.7x — sektör medyanına (9.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.78x
Sektör: 2.35x
PD/DD 4.78x — sektör medyanının %103 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.5x
Sektör: 4.0x
EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanının (4.0x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
4.23x
Borç/Özkaynak 4.23x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.5x
Faiz karşılama 13.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+11.6%
Artı %11.6 beklenen değer (2.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 3.37 | PD/DD hedefi: 1.45 | EV/EBITDA hedefi: 3.97
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 13.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
6.7x
vs 9.0x
Sektör medyanının %26 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.78x
vs 2.35x
Sektörden %103 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.5x
vs 4.0x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ZIP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.