ZIMZimplats Holdings Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
14.31
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$17.2
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$15M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+392.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.13x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (A$15M) ama FCF negatif (-A$6M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.59. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.1 artabilir (A$15M → A$18M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%52.1
VaR 95% ?
%5.47
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.71
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.3
27.01.2026 → 25.06.2026
Асимметрия ?
0.09
Parametrik%5.47
Historik%5.67
Cornish-Fisher%5.36
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+75.0%
ROIC ?
2.1%
Значение DCF ?
66.46
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 17.72 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %4.9
Net kâr marjı %4.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
FAVÖK Marjı %24.0
FAVÖK marjı %24.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %64.6
Hasılat başına brüt kâr %64.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-2.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 26.5x Сектор: 20.9x
F/K 26.5x — sektör medyanının (20.9x) %27 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 0.59x Сектор: 2.98x
PD/DD 0.59x — sektör medyanının (2.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 5.4x Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 5.4x — sektör medyanının (9.5x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 2.13x
Cari oran 2.13x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 17.6x
Faiz karşılama 17.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.8
Hasılat yıllık %7.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+392.6
Net kâr yıllık %392.6 artmış (2025/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+75.0%
Artı %75.0 beklenen değer (25.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 12.07 | PD/DD hedefi: 42.93 | EV/EBITDA hedefi: 25.14 | DCF hedefi: 42.93
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%2.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 17.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 71/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.1
ROIC (%2.1) sermaye maliyetinin (13.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
66.46
DCF modeli 66.46 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %364.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 14.31
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$17.2
Graham içsel değer: A$17.2. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
26.5x vs 20.9x
Sektör medyanının %27 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.59x vs 2.98x
Sektörden %80 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.4x vs 9.5x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.1 vs %13.0 WACC
ROIC 10.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.9 vs %24.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (14.31), TRAMA-99 çizgisinin %19.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 14.31
TRAMA: 17.72
Разница: %-19.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ZIM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.