/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
QAR10.2
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
-19.1%
ROIC ?
10.6%
DCF Değer ?
10.92
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4145
2010-02-22 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%16.2
VaR 95% ?
%1.73
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.43
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.54
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.0
22.04.2026 → 01.09.2026
Çarpıklık ?
-1.23
Parametrik%1.73
Historik%1.28
Cornish-Fisher%1.75
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (11.99), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 11.99
TRAMA: 12.9693
Fark: %-7.6
Karlılık
Net Kâr Marjı
%15.7
Net kâr marjı %15.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.9
ROE %7.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.8
FAVÖK marjı %19.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%19.8
Hasılat başına brüt kâr %19.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Değerleme
F/K Oranı
17.3x
Sektör: 10.7x
F/K 17.3x — sektör medyanının (10.7x) %61 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.81x
Sektör: 1.06x
PD/DD 1.81x — sektör medyanının %71 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.5x
Sektör: 9.8x
EV/EBITDA 14.5x — sektör medyanının (9.8x) %48 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.38x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 49.8M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 46.1M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.1%
Eksi %19.1 beklenen değer (9.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 7.17 | EV/EBITDA hedefi: 8.08 | DCF hedefi: 10.92
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%10.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.6
ROIC (%10.6) sermaye maliyetinin (10.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.92
DCF (10.92) güncel fiyatla (%-8.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 11.99
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
QAR10.2
Graham içsel değer: QAR10.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
17.3x
vs 10.7x
Sektör medyanının %61 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.81x
vs 1.06x
Sektörden %71 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.5x
vs 9.8x
Sektörden %48 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.6
vs %10.7 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.7
vs %17.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ZHCD — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.