/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
50/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
QAR8.2
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Lothien Sağlamlık Özeti
22/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (22/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte QAR11M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-77.9 geriledi (QAR50M → QAR11M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-77.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-13.3 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %19.8 → %9.2 (-10.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.74x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+69.9 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-60.5 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.3. Pahalı değerleme.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-19.3 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+344.2 artabilir (QAR11M → QAR49M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%19.0
VaR 95% ?
%2.08
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.89
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.28
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%34.4
22.04.2026 → 08.10.2026
Çarpıklık ?
-1.19
Parametrik%2.08
Historik%1.61
Cornish-Fisher%2.19
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+23.1%
ROIC ?
4.7%
DCF Değer ?
61.56
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-77.9 düşerek 11.0M QAR oldu
Yıllık net kâr %-77.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %-13.3 düştü (274.5M QAR)
Yıllık hasılat daraldı (%-13.3)
Brüt kâr marjı düşük: %9.2
Brüt marj değişimi: %-10.7 puan
Net kâr marjı düşük: %4.0
FAVÖK çeyreklik %-60.5 düştü (24.8M QAR)
FAVÖK marjı düşük: %9.0
Toplam borç %+69.9 arttı → 1.2B QAR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.1B QAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.80x
Cari oran: 1.17x — yeterli likidite
Nakit %-89.6 azaldı → 93.8M QAR
ROE düşük: %0.7
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar %+18.1 büyüdü → 3.5B QAR
Özkaynak %-19.3 azaldı → 1.5B QAR
İşletme kârı negatif: -2.1M QAR — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı: 1.8x (Faiz: 13.7M QAR)
Ödenmiş sermaye: 287.4M QAR
Net işletme sermayesi pozitif: 288.3M QAR
İşletme sermayesi değişimi: %+55.1
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 11.23 QAR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.0
Net kâr marjı %4.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -11.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.3
ROE %9.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.0
FAVÖK marjı %9.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%9.2
Hasılat başına brüt kâr %9.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Değerleme
F/K Oranı
18.5x
Sektör: 10.4x
F/K 18.5x — sektör medyanının (10.4x) %78 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.93x
Sektör: 0.99x
PD/DD 1.93x — sektör medyanının %95 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
22.3x
Sektör: 11.6x
EV/EBITDA 22.3x — sektör medyanının (11.6x) %92 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
6.7x
Net Borç/EBITDA 6.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.9x
Faiz karşılama 3.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-13.3
Hasılat yıllık %-13.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-77.9
Net kâr yıllık %-77.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 49.8M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 36.6M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+23.1%
Artı %23.1 beklenen değer (12.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.45 | EV/EBITDA hedefi: 5.37 | DCF hedefi: 30.96
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 3.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 64/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.7
ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (9.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
61.56
DCF modeli 61.56 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %496.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 10.32
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
QAR8.2
Graham içsel değer: QAR8.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
18.5x
vs 10.4x
Sektör medyanının %78 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.93x
vs 0.99x
Sektörden %95 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.3x
vs 11.6x
Sektörden %92 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.7
vs %9.4 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.1
vs %15.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (10.19), TRAMA-99 çizgisinin %9.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 10.19
TRAMA: 11.23
Fark: %-9.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ZHCD — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.