Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (22.42), TRAMA-99 çizgisinin %47.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 22.42
TRAMA: 42.9194
Айырмашылық: %-47.8
F/K Oranı
17.6x
Сектор: 33.1x
F/K 17.6x — sektör medyanının (33.1x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.23x
Сектор: 2.35x
PD/DD 1.23x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Cari Oran
1.95x
Cari oran 1.95x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
11.9x
Net Borç/EBITDA 11.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.3x
Faiz karşılama 0.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+50.2%
Artı %50.2 beklenen değer (35.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 71.40 | PD/DD hedefi: 49.33 | EV/EBITDA hedefi: 5.95
Damodaran Değerleme
12/100
Düşük Damodaran skoru (12/100). ROIC (%-12.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
39/100
Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı 0.3x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 11.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-12.6
ROIC (%-12.6) sermaye maliyetinin (43.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %3625 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 55.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
ZGYO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…