ZGYOZ Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi

Halka Arz (Yeni Eklendi)

🇹🇷 BİST

22.72

TRY

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

58/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

12/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

39/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

3/4

ثقة?

59%

التقييم

إمكانية?

+50.2%

ROIC ?

-12.6%

دورة الديون?

Daralma

البيانات

البيانات ?

161

2026-01-16 → 2026-09-03

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

160 أيام

التقلب السنوي ?

%88.4

VaR 95% ?

%8.54

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%12.34

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%9.97

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%47.7

08.06.2026 → 03.09.2026

الانحراف ?

0.24

Parametrik%8.54

Historik%9.93

Cornish-Fisher%8.23

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (22.72), TRAMA-99 çizgisinin %47.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

السعر:: 22.72

TRAMA: 42.9199

الفرق: %-47.1

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 17.6x القطاع: 33.1x

F/K 17.6x — sektör medyanının (33.1x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.23x القطاع: 2.35x

PD/DD 1.23x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

المديونية

Cari Oran 1.95x

Cari oran 1.95x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 11.9x

Net Borç/EBITDA 11.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 0.04x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 0.3x

Faiz karşılama 0.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

58/100

İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+50.2%

Artı %50.2 beklenen değer (35.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.

Bileşenler: FK hedefi: 71.40 | PD/DD hedefi: 49.33 | EV/EBITDA hedefi: 5.95

Damodaran Değerleme

12/100

Düşük Damodaran skoru (12/100). ROIC (%-12.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

39/100

Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı 0.3x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 11.9x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 30/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-12.6

ROIC (%-12.6) sermaye maliyetinin (43.4%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %43.4

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

17.6x vs 33.1x

Sektör medyanının %47 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.23x vs 2.35x

Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

365.8x vs 9.8x

Sektörden %3625 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-12.6 vs %43.4 WACC

ROIC 55.9 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

▲ KAP alım · ▼ KAP satım · ◆ KAP bildirim — KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

ZGYO — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.