ZGYOZ Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi

Halka Arz (Yeni Eklendi)

🇹🇷 BİST

22.62

TRY

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

58/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

12/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

39/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

3/4

Güven?

59%

Değerleme

Potansiyel?

+50.2%

ROIC ?

-12.6%

Borç Döngüsü?

Daralma

Veri

Veri ?

161

2026-01-16 → 2026-09-03

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

160 gün

Yıllık Volatilite ?

%88.5

VaR 95% ?

%8.55

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%12.35

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%9.97

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%47.9

08.06.2026 → 03.09.2026

Çarpıklık ?

0.24

Parametrik%8.55

Historik%9.93

Cornish-Fisher%8.23

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (22.62), TRAMA-99 çizgisinin %47.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Fiyat:: 22.62

TRAMA: 42.9198

Fark: %-47.3

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 17.6x Sektör: 33.1x

F/K 17.6x — sektör medyanının (33.1x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.23x Sektör: 2.35x

PD/DD 1.23x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

Borçluluk

Cari Oran 1.95x

Cari oran 1.95x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 11.9x

Net Borç/EBITDA 11.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 0.04x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 0.3x

Faiz karşılama 0.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

58/100

İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+50.2%

Artı %50.2 beklenen değer (35.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.

Bileşenler: FK hedefi: 71.40 | PD/DD hedefi: 49.33 | EV/EBITDA hedefi: 5.95

Damodaran Değerleme

12/100

Düşük Damodaran skoru (12/100). ROIC (%-12.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

39/100

Yüksek borç riski (39/100). Faiz karşılama oranı 0.3x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 11.9x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 49/100 | Borç Servis: 52/100 | Kalite: 30/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-12.6

ROIC (%-12.6) sermaye maliyetinin (43.4%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %43.4

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

17.6x vs 33.1x

Sektör medyanının %47 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.23x vs 2.35x

Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

365.8x vs 9.8x

Sektörden %3625 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-12.6 vs %43.4 WACC

ROIC 55.9 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

▲ KAP alım · ▼ KAP satım · ◆ KAP bildirim — KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

ZGYO — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.