/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
-19.7%
ROIC ?
3.6%
DCF Değer ?
0.73
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
181
2025-12-18 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
180 gün
Yıllık Volatilite ?
%84.0
VaR 95% ?
%8.78
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%12.39
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.99
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%66.4
09.04.2026 → 18.08.2026
Çarpıklık ?
0.13
Parametrik%8.78
Historik%9.95
Cornish-Fisher%8.62
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (9.72), TRAMA-99 çizgisinin %24.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 9.72
TRAMA: 12.9384
Fark: %-24.9
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
22.3x
Sektör: 33.1x
F/K 22.3x — sektör medyanının (33.1x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.05x
Sektör: 2.35x
PD/DD 2.05x — sektör medyanı (2.35x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
38.2x
Sektör: 9.8x
EV/EBITDA 38.2x — sektör medyanının (9.8x) %289 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.96x
Cari oran 1.96x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.8x
Net Borç/EBITDA 5.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.5x
Faiz karşılama 0.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.7%
Eksi %19.7 beklenen değer (7.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 9.79 | PD/DD hedefi: 11.39 | EV/EBITDA hedefi: 2.52 | DCF hedefi: 2.45
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 0.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 5.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.6
ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin (41.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.73
DCF (0.73) güncel fiyatın %92.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9.79
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
22.3x
vs 33.1x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.05x
vs 2.35x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
38.2x
vs 9.8x
Sektörden %289 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.6
vs %41.0 WACC
ROIC 37.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ZERGY — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.