/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
-19.7%
ROIC ?
3.6%
DCF Мәні ?
0.73
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
181
2025-12-18 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
180 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%84.0
VaR 95% ?
%8.79
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%12.40
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.99
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%66.4
09.04.2026 → 18.08.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%8.79
Historik%9.95
Cornish-Fisher%8.62
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (9.60), TRAMA-99 çizgisinin %25.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 9.6
TRAMA: 12.934
Айырмашылық: %-25.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
22.3x
Сектор: 33.1x
F/K 22.3x — sektör medyanının (33.1x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.05x
Сектор: 2.35x
PD/DD 2.05x — sektör medyanı (2.35x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
38.2x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 38.2x — sektör medyanının (9.8x) %289 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.96x
Cari oran 1.96x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.8x
Net Borç/EBITDA 5.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.5x
Faiz karşılama 0.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.7%
Eksi %19.7 beklenen değer (7.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 9.79 | PD/DD hedefi: 11.39 | EV/EBITDA hedefi: 2.52 | DCF hedefi: 2.45
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 0.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 5.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.6
ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin (41.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.73
DCF (0.73) güncel fiyatın %92.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9.79
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
22.3x
vs 33.1x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.05x
vs 2.35x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
38.2x
vs 9.8x
Sektörden %289 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.6
vs %41.0 WACC
ROIC 37.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ZERGY — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.