/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
44/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
ملخص متانة لوذيان
34/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (34/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₺35M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-118.8 geriledi (₺185M → -₺35M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-52.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+107.9 arttı (₺7M → ₺15M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+2825.1 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %57.1 → %5.4 (-51.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-80.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 30.0. Pahalı değerleme.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-117.6 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Büyümesi
Reel hasılat %+94.3 arttı. Gerçek büyüme var.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+231.5 artabilir (-₺35M → ₺46M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
208 أيام
التقلب السنوي ?
%84.6
VaR 95% ?
%8.97
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%12.60
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.98
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%76.6
09.04.2026 → 30.09.2026
الانحراف ?
0.16
Parametrik%8.97
Historik%9.95
Cornish-Fisher%8.77
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-19.7%
ROIC ?
3.6%
قيمة DCF ?
0.80
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-118.8 düşerek -34.8M TL oldu
Yıllık net kâr %-52.2 geriledi
Hasılat çeyreklik %+107.9 büyüdü (15.5M TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+2825.1)
Brüt kâr marjı düşük: %5.4
Brüt marj değişimi: %-51.7 puan
Net kâr marjı negatif: %-225.3 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-80.2 düştü (842,129 TL)
FAVÖK marjı düşük: %5.4
Toplam borç %+10.2 arttı → 1.1B TL
Net borç hasılatın üzerinde: 1.1B TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.37x
Cari oran: 1.96x — yeterli likidite
Nakit %-64.0 azaldı → 1.8M TL
İşletme nakit akışı negatif: -298.2M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 37.6M TL
ROE negatif: %-1.2 — zarar var
ROA düşük: %-0.3
Toplam varlıklar %+6.3 büyüdü → 11.1B TL
Özkaynak %+5.3 arttı → 3.0B TL
İşletme kârı pozitif: 110.9M TL
İşletme kârı büyüme: %+663.1
Ödenmiş sermaye: 626.0M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 4.5B TL
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 8.58 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %83'i
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %117.6 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %94.3 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %57.1 → %5.4 (daraldı)
Reel özkaynak son 9 çeyrekte %89 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-4.7 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-35M | ₺-35M | %-117.6 | ₺15M | ₺15M | %-4.7 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺185M | ₺198M | %+1493.6 | ₺7M | ₺8M | %26.1 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-11M | ₺-12M | %-107.5 | ₺136M | ₺160M | %-1.5 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺135M | ₺166M | %+448.1 | ₺223M | ₺274M | %58.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-23M | ₺-30M | %-164.5 | ₺-567,134 | ₺-749,244 | — |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-33M | ₺-47M | %-135.7 | ₺34M | ₺47M | — |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-85M | ₺-131M | %-135.1 | ₺989M | ₺1.5B | %-38.4 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-229M | ₺-374M | %-225.2 | ₺1.5B | ₺2.5B | — |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-225.3
Net kâr marjı %-225.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -2713.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.4
ROE %9.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.4
FAVÖK marjı %5.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%5.4
Hasılat başına brüt kâr %5.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-367.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-367.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
16.7x
القطاع: 21.9x
F/K 16.7x — sektör medyanına (21.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.53x
القطاع: 1.98x
PD/DD 1.53x — sektör medyanı (1.98x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
30.0x
القطاع: 6.9x
EV/EBITDA 30.0x — sektör medyanının (6.9x) %333 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.96x
Cari oran 1.96x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.8x
Net Borç/EBITDA 5.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.5x
Faiz karşılama 0.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2825.1
Hasılat yıllık %2825.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-52.2
Zarar %52.2 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 75.7M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -46.9M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.7%
Eksi %19.7 beklenen değer (5.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 6.50 | PD/DD hedefi: 9.58 | EV/EBITDA hedefi: 1.83 | DCF hedefi: 1.83
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 0.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 5.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 59/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.6
ROIC (%3.6) sermaye maliyetinin (40.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.80
DCF (0.80) güncel fiyatın %89.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7.32
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
16.7x
vs 21.9x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.53x
vs 1.98x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
30.0x
vs 6.9x
Sektörden %333 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.6
vs %40.1 WACC
ROIC 36.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%71.9
vs %49.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %71.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (7.04), TRAMA-99 çizgisinin %17.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 7.04
TRAMA: 8.58
الفرق: %-17.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ZERGY — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.