/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$118.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
-9.6%
ROIC ?
10.8%
Значение DCF ?
251.05
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
8826
1991-08-15 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%45.7
VaR 95% ?
%4.64
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.60
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.87
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.3
18.09.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.99
Parametrik%4.64
Historik%3.89
Cornish-Fisher%3.34
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (355.20), TRAMA-99 çizgisinin %31.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 355.2
TRAMA: 269.3763
Разница: %+31.9
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%9.0
Net kâr marjı %9.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +4.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.7
ROE %8.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.4
FAVÖK marjı %17.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%49.6
Hasılat başına brüt kâr %49.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
40.1x
Сектор: 32.8x
F/K 40.1x — sektör medyanının (32.8x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.83x
Сектор: 4.61x
PD/DD 4.83x — sektör medyanının (4.61x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA
22.0x
Сектор: 21.9x
EV/EBITDA 22.0x — sektör medyanının (21.9x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.96x
Cari oran 0.96x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.82x
Borç/Özkaynak 0.82x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.4x
Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.3
Hasılat yıllık %14.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-0.7
Net kâr yıllık %-0.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-9.6%
Eksi %9.6 beklenen değer (320.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 312.36 | PD/DD hedefi: 352.41 | EV/EBITDA hedefi: 352.19 | DCF hedefi: 251.05
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.8
ROIC (%10.8) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
251.05
DCF (251.05) güncel fiyatın %29.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 354.11
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$118.1
Güncel fiyat Graham değerinin %66.6 üzerinde ($118.1) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
40.1x
vs 32.8x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.83x
vs 4.61x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.0x
vs 21.9x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.8
vs %10.3 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.5
vs %15.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ZBRA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.