/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
50/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
$136.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $233M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+72.6 arttı ($135M → $233M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+108.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %49.6 → %53.0 (+3.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.82x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.52x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($198M) kârın %85'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+45.0 arttı ($260M → $377M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 32.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.15. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.4. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-40.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%48.6
VaR 95% ?
%4.90
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.98
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.53
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.5
23.10.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
2.54
Parametrik%4.90
Historik%3.71
Cornish-Fisher%0.95
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-9.7%
ROIC ?
12.7%
Значение DCF ?
273.45
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+72.6 artarak 233.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+108.0
Hasılat çeyreklik %+4.1 büyüdü (1.6B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+20.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %53.0
Brüt marj değişimi: %+3.4 puan
Net kâr marjı: %15.0
FAVÖK çeyreklik %+45.0 büyüdü (377.0M USD)
FAVÖK marjı: %24.2
Toplam borç: 3.0B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 2.8B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.86x
Cari oran < 1: 0.52x — likidite riski
Nakit %+37.7 arttı → 157.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 211.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 198.0M USD
ROE düşük: %6.8
ROA: %2.7
Toplam varlıklar: 8.6B USD (%+3.7)
Özkaynak: 3.4B USD (%-1.0)
İşletme kârı pozitif: 331.0M USD
İşletme kârı büyüme: %+47.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.4x (Faiz: 45.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 47.4M USD
Net işletme sermayesi negatif: -1.9B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-2747.1
CAPEX: 13.0M USD (Hasılatın %0.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+25.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 293.95 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.6
ROE %15.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.2
FAVÖK marjı %24.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%53.0
Hasılat başına brüt kâr %53.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
32.8x
Сектор: 26.9x
F/K 32.8x — sektör medyanının (26.9x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
5.15x
Сектор: 4.51x
PD/DD 5.15x — sektör medyanının (4.51x) %14 üzerinde.
EV/EBITDA
19.4x
Сектор: 19.4x
EV/EBITDA 19.4x — sektör medyanının (19.4x) %0 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.52x
Cari oran 0.52x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.86x
Borç/Özkaynak 0.86x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.3x
Faiz karşılama 7.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.4
Hasılat yıllık %20.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+108.0
Net kâr yıllık %108.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 152.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 116.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-9.7%
Eksi %9.7 beklenen değer (337.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 327.47 | PD/DD hedefi: 340.37 | EV/EBITDA hedefi: 372.74 | DCF hedefi: 273.45
Damodaran Değerleme
42/100
Düşük Damodaran skoru (42/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 7.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.7
ROIC (%12.7) sermaye maliyetini hafifçe (2.4 puan) aşıyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
273.45
DCF (273.45) güncel fiyatın %26.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 373.86
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$136.2
Güncel fiyat Graham değerinin %63.6 üzerinde ($136.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
32.8x
vs 26.9x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.15x
vs 4.51x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.4x
vs 19.4x
Sektörden %0 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.7
vs %10.4 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.2
vs %18.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (369.01), TRAMA-99 çizgisinin %25.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 369.01
TRAMA: 293.95
Разница: %+25.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ZBRA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.