/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
91/100
Очень сильный
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
90/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
9/9
Сильный
Graham ?
S$0.8
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 13 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$114M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+2201.1 arttı (S$5M → S$114M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+2201.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+2335.2 arttı (S$34M → S$827M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+2335.2 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$68M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.16x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+2051.2 arttı (S$7M → S$146M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 0.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.94. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %109.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 91/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-93.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-23
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
217 дней
Годовая волатильность ?
%25.9
VaR 95% ?
%2.72
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.83
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.3
11.05.2026 → 23.10.2026
Асимметрия ?
-0.27
Parametrik%2.72
Historik%2.44
Cornish-Fisher%2.69
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+117.1%
ROIC ?
46.1%
Значение DCF ?
3.14
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса?
Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.42 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%13.8
Маржа чистой прибыли %13.8 — на здоровом уровне. По сравнению с предыдущим кварталом -0.8 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%109.8
ROE %109.8 — высокая рентабельность капитала.
Маржа EBITDA
%17.6
Маржа EBITDA %17.6 — хорошие операционные показатели.
Валовая рентабельность
%37.5
Валовая прибыль на выручку %37.5. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%10.3
TTM свободный денежный поток составляет %10.3'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E
0.7x
Сектор: 8.7x
F/K 0.7x — медианы сектора (8.7x) %93 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B
0.94x
Сектор: 1.13x
PD/DD 0.94x — медиана сектора (1.13x) ниже или близко. Разумная оценка.
EV/EBITDA
0.2x
Сектор: 5.8x
EV/EBITDA 0.2x — медианы сектора (5.8x) %96 ниже. Дёшево по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент
3.16x
Текущий коэффициент 3.16x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA
0.0x
Чистый долг/EBITDA 0.0x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал
0.01x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов
4976.3x
Покрытие процентов 4976.3x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г)
%+2335.2
Выручка г/г %2335.2 выросла (2026/3) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г)
%+2201.1
Чистая прибыль г/г %2201.1 выросла (2026/3) — исключительный рост прибыли.
Анализ сезонности
Q1 (Oca-Mar)
Исторически самый сильный квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 41.1M). Самый слабый квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 4.5M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
91/100
Очень высокий балл надёжности (91/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+117.1%
Плюс %117.1 ожидаемая стоимость (0.76) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 1.05 | Целевой P/B: 0.45 | Целевой EV/EBITDA: 1.05 | Целевой DCF: 1.05
Оценка Дамодарана
90/100
Сильная оценка Дамодарана (90/100). ROIC (%46.1) превышает стоимость капитала, компания создаёт стоимость.
Очень сильный
Анализ рисков Далио
92/100
Низкий долговой риск (92/100). Коэффициент покрытия процентов 4976.3x — сильно. Долг/EBITDA 0.0x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 100/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 59/100
ROIC - Рентабельность капитала
%46.1
ROIC (%46.1) стоимость капитала 31.1 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %15.1
DCF Дисконтированный денежный поток
3.14
DCF modeli 3.14 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %796.7 недооценён.
Текущая цена: 0.35
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
9/9
Сильный Piotroski F-Score (9/9). Критерии рентабельности, левереджа и операционной эффективности в значительной степени выполнены.
Сильный
Внутренняя стоимость Грэма
S$0.8
Внутренняя стоимость по Грэму: S$0.8. Ucuz
Дёшево
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
0.7x
vs 8.7x
Медианы сектора %93 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
0.94x
vs 1.13x
По сравнению с сектором %17 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
0.2x
vs 5.8x
По сравнению с сектором %96 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%46.1
vs %15.1 WACC
ROIC 31.1 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%13.9
vs %17.9 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %13.9
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (0.35), линии TRAMA-99 %16.2 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 0.35
TRAMA: 0.42
Разница: %-16.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
ZBA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.