/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€10.3
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+5.0%
ROIC ?
8.6%
قيمة DCF ?
49.86
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
3017
2014-10-01 → 2026-08-19
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%42.1
VaR 95% ?
%4.35
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.16
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.17
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%30.4
24.09.2025 → 12.05.2026
الانحراف ?
-0.53
Parametrik%4.35
Historik%3.89
Cornish-Fisher%4.51
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (22.65), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 22.65
TRAMA: 24.9524
الفرق: %-9.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%-2.9
Net kâr marjı %-2.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -5.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.8
ROE %0.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%1.2
FAVÖK marjı %1.2 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%39.1
Hasılat başına brüt kâr %39.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
47.1x
القطاع: 20.6x
F/K 47.1x — sektör medyanının (20.6x) %129 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.05x
القطاع: 2.30x
PD/DD 2.05x — sektör medyanı (2.30x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.6x
القطاع: 8.2x
EV/EBITDA 7.6x — sektör medyanı (8.2x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.3x
Faiz karşılama 10.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+23.8
Hasılat yıllık %23.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-984.8
Net kâr yıllık %-984.8 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+5.0%
Artı %5.0 beklenen değer (23.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5.66 | PD/DD hedefi: 25.48 | EV/EBITDA hedefi: 24.50 | DCF hedefi: 49.86
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%8.6) – WACC (%9.3) farkı -0.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 10.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.6
ROIC (%8.6) sermaye maliyetinin (9.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
49.86
DCF modeli 49.86 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %120.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 22.65
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€10.3
Güncel fiyat Graham değerinin %54.5 üzerinde (€10.3) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
47.1x
vs 20.6x
Sektör medyanının %129 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.05x
vs 2.30x
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.6x
vs 8.2x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.6
vs %9.3 WACC
ROIC 0.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.9
vs %5.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ZAL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.