/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
53/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€9.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €74M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+184.2 arttı (-€88M → €74M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.2. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €28M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€419M) kârın %567'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+553.2 arttı (€36M → €234M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 65.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %3.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+184.2) ama yıllık bazda düşüş (%-23.6). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-73.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%42.2
VaR 95% ?
%4.36
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.17
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.21
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%29.0
29.07.2026 → 16.09.2026
الانحراف ?
-0.56
Parametrik%4.36
Historik%3.89
Cornish-Fisher%4.54
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+21.6%
ROIC ?
7.4%
قيمة DCF ?
68.61
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+184.2 artarak 73.8M EUR oldu
Yıllık net kâr %-23.6 geriledi
Hasılat çeyreklik %+14.3 büyüdü (3.4B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+20.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.8
Brüt marj değişimi: %+1.7 puan
Net kâr marjı düşük: %2.2
FAVÖK çeyreklik %+553.2 büyüdü (234.5M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %6.8
Toplam borç: 1.4B EUR
Net nakit pozisyonunda: -28.2M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 0.53x
Cari oran: 1.06x — yeterli likidite
Nakit %+11.0 arttı → 1.4B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 473.3M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 418.6M EUR
ROE düşük: %2.9
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 8.8B EUR (%+1.0)
Özkaynak: 2.6B EUR (%-4.9)
İşletme kârı pozitif: 111.0M EUR
İşletme kârı büyüme: %+239.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.1x (Faiz: 17.9M EUR)
Ödenmiş sermaye: 244.2M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 278.5M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-32.5
CAPEX: 54.7M EUR (Hasılatın %1.6'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 23.62 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.2
Net kâr marjı %2.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +5.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.6
ROE %3.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.8
FAVÖK marjı %6.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%40.8
Hasılat başına brüt kâr %40.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
65.1x
القطاع: 20.2x
F/K 65.1x — sektör medyanının (20.2x) %222 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.40x
القطاع: 2.86x
PD/DD 2.40x — sektör medyanı (2.86x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.4x
القطاع: 11.6x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanı (11.6x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.06x
Cari oran 1.06x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.2x
Faiz karşılama 10.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+20.8
Hasılat yıllık %20.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-23.6
Net kâr yıllık %-23.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 106.8M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -38.6M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+21.6%
Artı %21.6 beklenen değer (30.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8.26 | PD/DD hedefi: 30.33 | EV/EBITDA hedefi: 34.95 | DCF hedefi: 68.61
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%7.4) – WACC (%9.3) farkı -1.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 10.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.4
ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin (9.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
68.61
DCF modeli 68.61 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %171.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 25.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€9.6
Güncel fiyat Graham değerinin %62.0 üzerinde (€9.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
65.1x
vs 20.2x
Sektör medyanının %222 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.40x
vs 2.86x
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.4x
vs 11.6x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.4
vs %9.3 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.7
vs %5.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (25.25), TRAMA-99 çizgisinin %6.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 25.25
TRAMA: 23.62
الفرق: %+6.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ZAL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.