Z77Singapore Telecommunications Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
4.16
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$3.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$1.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+39.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %39.3. Her 100S$ satıştan 39S$ kâr kalıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.8. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.6
VaR 95% ?
%2.33
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.30
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.19
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.6
20.03.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
0.09
Parametrik%2.33
Historik%2.14
Cornish-Fisher%2.20
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-11.3%
ROIC ?
3.1%
Значение DCF ?
3.20
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.52 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %39.3
Net kâr marjı %39.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.7
ROE %14.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %62.7
FAVÖK marjı %62.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %69.3
Hasılat başına brüt kâr %69.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %16.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 12.8x Сектор: 12.3x
F/K 12.8x — sektör medyanının (12.3x) %3 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 2.51x Сектор: 1.22x
PD/DD 2.51x — sektör medyanının %106 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 8.9x Сектор: 9.6x
EV/EBITDA 8.9x — sektör medyanı (9.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 20.2x
Faiz karşılama 20.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.8
Hasılat yıllık %0.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+39.5
Net kâr yıllık %39.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.2B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 868.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-11.3%
Eksi %11.3 beklenen değer (3.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4.32 | PD/DD hedefi: 2.22 | EV/EBITDA hedefi: 4.69 | DCF hedefi: 3.20
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 20.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.1
ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin (8.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.20
DCF (3.20) güncel fiyatın %26.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4.35
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$3.6
Graham içsel değer: S$3.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.8x vs 12.3x
Sektör medyanının %3 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.51x vs 1.22x
Sektörden %106 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.9x vs 9.6x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.1 vs %8.6 WACC
ROIC 5.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%39.3 vs %62.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %39.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (4.16), TRAMA-99 çizgisinin %7.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 4.16
TRAMA: 4.52
Разница: %-7.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
Z77 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.