/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$3.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-18.8%
ROIC ?
3.3%
DCF Değer ?
4.86
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
5481
2004-11-05 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.8
VaR 95% ?
%2.22
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.15
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.02
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.2
20.03.2026 → 08.06.2026
Çarpıklık ?
-0.13
Parametrik%2.22
Historik%1.90
Cornish-Fisher%2.17
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.52), TRAMA-99 çizgisi (4.53) ile yakın seviyede (%-0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 4.52
TRAMA: 4.5286
Fark: %-0.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%39.3
Net kâr marjı %39.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.6
ROE %19.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%62.7
FAVÖK marjı %62.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%69.3
Hasılat başına brüt kâr %69.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%16.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %16.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
13.1x
Sektör: 10.1x
F/K 13.1x — sektör medyanının (10.1x) %30 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.58x
Sektör: 1.35x
PD/DD 2.58x — sektör medyanının %91 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.2x
Sektör: 5.4x
EV/EBITDA 9.2x — sektör medyanının (5.4x) %69 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.2x
Faiz karşılama 20.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.8
Hasılat yıllık %0.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+39.5
Net kâr yıllık %39.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.2B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 868.2M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.8%
Eksi %18.8 beklenen değer (3.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.57 | PD/DD hedefi: 2.50 | EV/EBITDA hedefi: 2.68 | DCF hedefi: 4.86
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 20.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.3
ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.86
DCF (4.86) güncel fiyatla (%+7.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 4.52
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$3.6
Graham içsel değer: S$3.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
13.1x
vs 10.1x
Sektör medyanının %30 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.58x
vs 1.35x
Sektörden %91 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.2x
vs 5.4x
Sektörden %69 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.3
vs %7.2 WACC
ROIC 3.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%39.3
vs %62.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %39.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
Z74 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.